平安价值成长混合C基金净值查询(010127)
今天最新净值
0.7376
-0.0198 -2.6100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6655
0.0011 0.1713%
- 累计净值：0.7376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3524亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
今年以来,平安价值成长混合C(010127)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0198 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0054 |
0.72% |
| 2025-01-14 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0241 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0082 |
-1.18% |
| 2025-01-10 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0125 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0061 |
0.87% |
| 2025-01-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0213 |
3.11% |
| 2025-01-06 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6847 |
0.6847 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0114 |
-1.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6990 |
0.6990 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0170 |
-2.37% |
