广发医药健康混合C基金净值查询(010111)
今天最新净值
0.4264
0.0030 0.7100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4405
0.0064 1.4782%
- 累计净值：0.4264
- 成立日期：2020-10-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：52.3281亿
- 最近资产：24.50亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴兴武
近一月,广发医药健康混合C(010111)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010111 |
广发医药健康混合C |
0.4264 |
0.4264 |
0.4234 |
0.4234 |
0.0030 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
010111 |
广发医药健康混合C |
0.4234 |
0.4234 |
0.4155 |
0.4155 |
0.0079 |
1.90% |
| 2025-02-05 |
010111 |
广发医药健康混合C |
0.4155 |
0.4155 |
0.4174 |
0.4174 |
-0.0019 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
010111 |
广发医药健康混合C |
0.4174 |
0.4174 |
0.4191 |
0.4191 |
-0.0017 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
010111 |
广发医药健康混合C |
0.4158 |
0.4158 |
0.4168 |
0.4168 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
010111 |
广发医药健康混合C |
0.4194 |
0.4194 |
0.4111 |
0.4111 |
0.0083 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
010111 |
广发医药健康混合C |
0.4111 |
0.4111 |
0.4095 |
0.4095 |
0.0016 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
010111 |
广发医药健康混合C |
0.4095 |
0.4095 |
0.4127 |
0.4127 |
-0.0032 |
-0.78% |
