工银双盈债券C基金净值查询(010069)
今天最新净值
1.0356
0.0016 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0277
0.0006 0.0624%
- 累计净值：1.0356
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4156亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 吕焱 谷青春
今年以来,工银双盈债券C(010069)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0032 |
-0.31% |
