万家创业板指数增强A基金净值查询(009981)
今天最新净值
0.8039
0.0170 2.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7864
-0.0039 -0.4939%
- 累计净值：0.8039
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.5118亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 张永强
近一周,万家创业板指数增强A(009981)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009981 |
万家创业板指数增强A |
0.8047 |
0.8047 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
009981 |
万家创业板指数增强A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0170 |
2.16% |
| 2025-02-06 |
009981 |
万家创业板指数增强A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0219 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
009981 |
万家创业板指数增强A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0106 |
-1.37% |
