长安鑫悦消费混合C基金净值查询(009959)
今天最新净值
0.6974
0.0101 1.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6732
0.0049 0.7277%
- 累计净值：0.6974
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0878亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇 肖洁
近一月,长安鑫悦消费混合C(009959)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009959 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0135 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
009959 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0101 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
009959 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0042 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
009959 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0078 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
009959 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
009959 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0111 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
009959 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0180 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
009959 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0005 |
-0.07% |
