华润元大核心动力混合A基金净值查询(009882)
今天最新净值
0.6849
0.0049 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6781
0.0066 0.9878%
- 累计净值：0.6849
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1937亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：刘宏毅
近一周,华润元大核心动力混合A(009882)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009882 |
华润元大核心动力混合A |
0.6942 |
0.6942 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0093 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
009882 |
华润元大核心动力混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0049 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
009882 |
华润元大核心动力混合A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0203 |
3.08% |
| 2025-02-05 |
009882 |
华润元大核心动力混合A |
0.6597 |
0.6597 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0433 |
-6.16% |
