长城稳利纯债A基金净值查询(009831)
今天最新净值
1.0483
0.0002 0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2370亿
- 最近资产：10.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张棪 吴冰燕
今年以来,长城稳利纯债A(009831)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0482 |
1.1402 |
1.0483 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0483 |
1.1403 |
1.0481 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0481 |
1.1401 |
1.0477 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0477 |
1.1397 |
1.0471 |
1.1391 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0471 |
1.1391 |
1.0465 |
1.1385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0465 |
1.1385 |
1.0455 |
1.1375 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0463 |
1.1383 |
1.0462 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0476 |
1.1396 |
1.0477 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0477 |
1.1397 |
1.0481 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0481 |
1.1401 |
1.0486 |
1.1406 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0486 |
1.1406 |
1.0488 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0488 |
1.1408 |
1.0489 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0489 |
1.1409 |
1.0489 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0489 |
1.1409 |
1.0484 |
1.1404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0484 |
1.1404 |
1.0478 |
1.1398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009831 |
长城稳利纯债A |
1.0478 |
1.1398 |
1.0468 |
1.1388 |
0.0010 |
0.10% |
