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易方达恒智63个月定开债发起式基金净值查询(009809)

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今天最新净值 1.0073 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1688
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9116亿
最近资产：80.22亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

今年以来易方达恒智63个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达恒智63个月定开债发起式(009809)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0073	1.1688	1.0064	1.1679	0.0009	0.09%
2025-01-27	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0064	1.1679	1.0062	1.1677	0.0002	0.02%
2025-01-17	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0056	1.1671	1.0050	1.1665	0.0006	0.06%
2025-01-10	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0050	1.1665	1.0043	1.1658	0.0007	0.07%
2025-01-03	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0043	1.1658	1.0040	1.1655	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%