长盛制造精选混合A基金净值查询(009800)
今天最新净值
1.0816
0.0255 2.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9902
-0.0051 -0.5091%
- 累计净值：1.0816
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7019亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
今年以来,长盛制造精选混合A(009800)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0255 |
2.41% |
| 2025-02-06 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0200 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0370 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0133 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0213 |
-2.04% |
