民生加银景气行业混合C(民生景气C)基金净值查询(009720)
今天最新净值
3.0980
0.0220 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.0217
0.0037 0.1226%
- 累计净值：3.0980
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1303亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王亮
今年以来民生加银景气行业混合C|民生景气C基金净值查询
今年以来,民生加银景气行业混合C(009720)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.1000 |
3.1000 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0980 |
3.0980 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0220 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0760 |
3.0760 |
3.0530 |
3.0530 |
0.0230 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0530 |
3.0530 |
3.0770 |
3.0770 |
-0.0240 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0770 |
3.0770 |
3.0720 |
3.0720 |
0.0050 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0440 |
3.0440 |
3.0680 |
3.0680 |
-0.0240 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0520 |
3.0520 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0460 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0060 |
3.0060 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0230 |
3.0230 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0380 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0610 |
3.0610 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0110 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0720 |
3.0720 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0270 |
0.89% |
| 2025-01-07 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0450 |
3.0450 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0410 |
3.0410 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.0180 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.0830 |
3.0830 |
-0.0240 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
009720 |
民生加银景气行业混合C |
3.0830 |
3.0830 |
3.1220 |
3.1220 |
-0.0390 |
-1.25% |
