鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询(009703)
今天最新净值
1.0396
0.0016 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.7209
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：107.8444亿
- 最近资产：74.04亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0396 |
1.7209 |
1.0380 |
1.7193 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0390 |
1.7203 |
1.0390 |
1.7203 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0393 |
1.7206 |
1.0382 |
1.7195 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0382 |
1.7195 |
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1.7204 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.7204 |
1.0391 |
1.7204 |
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| 2025-01-09 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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-0.11% |
| 2025-01-08 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0402 |
1.7215 |
1.0407 |
1.7220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.7220 |
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-0.11% |
| 2025-01-06 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.0417 |
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| 2025-01-03 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.0410 |
1.7223 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0410 |
1.7223 |
1.0399 |
1.7212 |
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| 2024-12-31 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0399 |
1.7212 |
1.0397 |
1.7210 |
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| 2024-12-26 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2024-12-25 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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-0.10% |
| 2024-12-24 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.0775 |
1.7212 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.0766 |
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0.08% |
| 2024-12-20 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0766 |
1.7203 |
1.0750 |
1.7187 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0750 |
1.7187 |
1.0745 |
1.7182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0745 |
1.7182 |
1.0754 |
1.7191 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0754 |
1.7191 |
1.0757 |
1.7194 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0757 |
1.7194 |
1.0739 |
1.7176 |
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0.17% |
| 2024-12-13 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0739 |
1.7176 |
1.0720 |
1.7157 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0720 |
1.7157 |
1.0713 |
1.7150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2024-12-10 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0703 |
1.7140 |
1.0674 |
1.7111 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0674 |
1.7111 |
1.0663 |
1.7100 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0663 |
1.7100 |
1.0665 |
1.7102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0665 |
1.7102 |
1.0661 |
1.7098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0661 |
1.7098 |
1.0651 |
1.7088 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0651 |
1.7088 |
1.0652 |
1.7089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0652 |
1.7089 |
1.0631 |
1.7068 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0631 |
1.7068 |
1.0618 |
1.7055 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0618 |
1.7055 |
1.0612 |
1.7049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0612 |
1.7049 |
1.0612 |
1.7049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0612 |
1.7049 |
1.0611 |
1.7048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0611 |
1.7048 |
1.0606 |
1.7043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0606 |
1.7043 |
1.0606 |
1.7043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0606 |
1.7043 |
1.0603 |
1.7040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0603 |
1.7040 |
1.0603 |
1.7040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0603 |
1.7040 |
1.0602 |
1.7039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0602 |
1.7039 |
1.0603 |
1.7040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0603 |
1.7040 |
1.0602 |
1.7039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0602 |
1.7039 |
1.0601 |
1.7038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0601 |
1.7038 |
1.0603 |
1.7040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0603 |
1.7040 |
1.0600 |
1.7037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0600 |
1.7037 |
1.0597 |
1.7034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0597 |
1.7034 |
1.0596 |
1.7033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0596 |
1.7033 |
1.0589 |
1.7026 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0589 |
1.7026 |
1.0591 |
1.7028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0591 |
1.7028 |
1.0588 |
1.7025 |
0.0003 |
0.03% |
