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长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询(009699)

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今天最新净值 1.0100 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1849
成立日期：2020-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0060亿
最近资产：80.46亿元
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹

今年以来长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0100	1.1849	1.0089	1.1838	0.0011	0.11%
2025-01-27	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0089	1.1838	1.0085	1.1834	0.0004	0.04%
2025-01-17	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0078	1.1827	1.0070	1.1819	0.0008	0.08%
2025-01-10	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0070	1.1819	1.0061	1.1810	0.0009	0.09%
2025-01-03	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0061	1.1810	1.0057	1.1806	0.0004	0.04%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%