汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金净值查询(009665)
今天最新净值
0.4862
0.0022 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5095
0.0053 1.0447%
- 累计净值：0.4862
- 成立日期：2020-08-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.4304亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊
近一月汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4931 |
0.4931 |
0.4862 |
0.4862 |
0.0069 |
1.42% |
| 2025-02-07 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4862 |
0.4862 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0022 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4840 |
0.4840 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0107 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4733 |
0.4733 |
0.4746 |
0.4746 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4746 |
0.4746 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.0032 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4782 |
0.4782 |
0.4775 |
0.4775 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4710 |
0.4710 |
0.4612 |
0.4612 |
0.0098 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4612 |
0.4612 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0021 |
-0.45% |
