浦银安盛普嘉87个月定开债A(浦银安盛普嘉87个月定开债券A)基金净值查询(009632)
今天最新净值
1.0136
0.0009 0.0900%
2025-02-14
- 累计净值：1.1906
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9007亿
- 最近资产：80.50亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一季浦银安盛普嘉87个月定开债A|浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金净值查询
近一季,浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0136 |
1.1906 |
1.0127 |
1.1897 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0127 |
1.1897 |
1.0117 |
1.1887 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0117 |
1.1887 |
1.0114 |
1.1884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0108 |
1.1878 |
1.0100 |
1.1870 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0100 |
1.1870 |
1.0092 |
1.1862 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0092 |
1.1862 |
1.0089 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0089 |
1.1859 |
1.0084 |
1.1854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0075 |
1.1845 |
1.0071 |
1.1841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0071 |
1.1841 |
1.0167 |
1.1837 |
-0.0096 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0167 |
1.1837 |
1.0158 |
1.1828 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-06 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0158 |
1.1828 |
1.0149 |
1.1819 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0149 |
1.1819 |
1.0140 |
1.1810 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0140 |
1.1810 |
1.0131 |
1.1801 |
0.0009 |
0.09% |
