银华中债1-3年农发行债券指数基金净值查询(009541)
今天最新净值
1.0756
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2025-02-07
- 累计净值：1.1576
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：65.2541亿
- 最近资产：69.60亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一月,银华中债1-3年农发行债券指数(009541)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0756 |
1.1576 |
1.0756 |
1.1576 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0756 |
1.1576 |
1.0751 |
1.1571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0751 |
1.1571 |
1.0746 |
1.1566 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0746 |
1.1566 |
1.0732 |
1.1552 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0742 |
1.1562 |
1.0740 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0741 |
1.1561 |
1.0733 |
1.1553 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0733 |
1.1553 |
1.0742 |
1.1562 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0742 |
1.1562 |
1.0742 |
1.1562 |
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