银华中债1-3年农发行债券指数基金净值查询(009541)
今天最新净值
1.0746
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：65.2541亿
- 最近资产：69.60亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一季,银华中债1-3年农发行债券指数(009541)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0746 |
1.1566 |
1.0732 |
1.1552 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0742 |
1.1562 |
1.0740 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0741 |
1.1561 |
1.0733 |
1.1553 |
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0.07% |
| 2025-01-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0733 |
1.1553 |
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| 2025-01-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1562 |
1.0742 |
1.1562 |
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| 2025-01-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1562 |
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| 2025-01-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1578 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1578 |
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| 2025-01-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2025-01-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0766 |
1.1586 |
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|
|
| 2025-01-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-12-31 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1577 |
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| 2024-12-26 |
009541 |
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| 2024-12-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-12-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0749 |
1.1569 |
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| 2024-12-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-12-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-12-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0720 |
1.1540 |
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| 2024-12-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0824 |
1.1544 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-12-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-12-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-12-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0782 |
1.1502 |
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0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1483 |
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1.1476 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1476 |
1.0757 |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1477 |
1.0755 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1475 |
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| 2024-12-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-12-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-11-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0727 |
1.1447 |
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1.1437 |
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0.09% |
| 2024-11-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0717 |
1.1437 |
1.0710 |
1.1430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0710 |
1.1430 |
1.0710 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0710 |
1.1430 |
1.0710 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0710 |
1.1430 |
1.0706 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0706 |
1.1426 |
1.0706 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0706 |
1.1426 |
1.0702 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0702 |
1.1422 |
1.0702 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0702 |
1.1422 |
1.0700 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0700 |
1.1420 |
1.0702 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0702 |
1.1422 |
1.0702 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0702 |
1.1422 |
1.0700 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0700 |
1.1420 |
1.0702 |
1.1422 |
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| 2024-11-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-11-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-11-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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| 2024-11-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1415 |
1.0689 |
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0.06% |
| 2024-11-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0689 |
1.1409 |
1.0690 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0690 |
1.1410 |
1.0688 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
