人保福欣3个月定开债A(人保福欣3个月定开债券A)基金净值查询(009517)
今天最新净值
1.0492
0.0015 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.0908
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7351亿
- 最近资产：10.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚文辉 朱锐 程同朦
今年以来人保福欣3个月定开债A|人保福欣3个月定开债券A基金净值查询
今年以来,人保福欣3个月定开债A(009517)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0492 |
1.0908 |
1.0477 |
1.0893 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0484 |
1.0900 |
1.0487 |
1.0903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0488 |
1.0904 |
1.0481 |
1.0897 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0481 |
1.0897 |
1.0489 |
1.0905 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0489 |
1.0905 |
1.0490 |
1.0906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0490 |
1.0906 |
1.0496 |
1.0912 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0496 |
1.0912 |
1.0503 |
1.0919 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0503 |
1.0919 |
1.0517 |
1.0933 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0517 |
1.0933 |
1.0521 |
1.0937 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0521 |
1.0937 |
1.0517 |
1.0933 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0517 |
1.0933 |
1.0516 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
