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国金鑫意医药消费C基金净值查询(009508)

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今天最新净值 0.5337 0.0060 1.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5371 0.0028 0.5197%
  • 累计净值：0.5337
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1260亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：吕伟 张航
近一年国金鑫意医药消费C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金鑫意医药消费C(009508)基金累计收益率-7.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5352 0.5352 0.5337 0.5337 0.0015 0.28%
2025-02-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.5337 0.5337 0.5277 0.5277 0.0060 1.14%
2025-02-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.5277 0.5277 0.5236 0.5236 0.0041 0.78%
2025-02-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.5236 0.5236 0.5305 0.5305 -0.0069 -1.30%
2025-01-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.5305 0.5305 0.5314 0.5314 -0.0009 -0.17%
2025-01-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.5354 0.5354 0.5395 0.5395 -0.0041 -0.76%
2025-01-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.5390 0.5390 0.5277 0.5277 0.0113 2.14%
2025-01-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.5277 0.5277 0.5266 0.5266 0.0011 0.21%
2025-01-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5266 0.5266 0.5323 0.5323 -0.0057 -1.07%
2025-01-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.5323 0.5323 0.5366 0.5366 -0.0043 -0.80%
2025-01-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.5366 0.5366 0.5372 0.5372 -0.0006 -0.11%
2025-01-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.5372 0.5372 0.5407 0.5407 -0.0035 -0.65%
2025-01-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.5407 0.5407 0.5416 0.5416 -0.0009 -0.17%
2025-01-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.5416 0.5416 0.5450 0.5450 -0.0034 -0.62%
2025-01-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.5450 0.5450 0.5515 0.5515 -0.0065 -1.18%
2024-12-31 009508 国金鑫意医药消费C 0.5515 0.5515 0.5566 0.5566 -0.0051 -0.92%
2024-12-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.5573 0.5573 0.5587 0.5587 -0.0014 -0.25%
2024-12-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.5587 0.5587 0.5601 0.5601 -0.0014 -0.25%
2024-12-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.5601 0.5601 0.5555 0.5555 0.0046 0.83%
2024-12-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.5555 0.5555 0.5609 0.5609 -0.0054 -0.96%
2024-12-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.5609 0.5609 0.5608 0.5608 0.0001 0.02%
2024-12-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.5608 0.5608 0.5603 0.5603 0.0005 0.09%
2024-12-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.5603 0.5603 0.5602 0.5602 0.0001 0.02%
2024-12-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.5602 0.5602 0.5653 0.5653 -0.0051 -0.90%
2024-12-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.5653 0.5653 0.5758 0.5758 -0.0105 -1.82%
2024-12-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.5758 0.5758 0.5869 0.5869 -0.0111 -1.89%
2024-12-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.5869 0.5869 0.5796 0.5796 0.0073 1.26%
2024-12-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.5796 0.5796 0.5725 0.5725 0.0071 1.24%
2024-12-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5725 0.5725 0.5666 0.5666 0.0059 1.04%
2024-12-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.5666 0.5666 0.5664 0.5664 0.0002 0.04%
2024-12-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.5664 0.5664 0.5517 0.5517 0.0147 2.66%
2024-12-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.5517 0.5517 0.5506 0.5506 0.0011 0.20%
2024-12-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.5506 0.5506 0.5587 0.5587 -0.0081 -1.45%
2024-12-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.5587 0.5587 0.5624 0.5624 -0.0037 -0.66%
2024-12-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.5624 0.5624 0.5543 0.5543 0.0081 1.46%
2024-11-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.5543 0.5543 0.5410 0.5410 0.0133 2.46%
2024-11-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.5410 0.5410 0.5456 0.5456 -0.0046 -0.84%
2024-11-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.5456 0.5456 0.5356 0.5356 0.0100 1.87%
2024-11-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.5356 0.5356 0.5343 0.5343 0.0013 0.24%
2024-11-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.5343 0.5343 0.5337 0.5337 0.0006 0.11%
2024-11-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.5337 0.5337 0.5586 0.5586 -0.0249 -4.46%
2024-11-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.5586 0.5586 0.5620 0.5620 -0.0034 -0.60%
2024-11-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.5620 0.5620 0.5539 0.5539 0.0081 1.46%
2024-11-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.5539 0.5539 0.5467 0.5467 0.0072 1.32%
2024-11-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.5467 0.5467 0.5595 0.5595 -0.0128 -2.29%
2024-11-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.5595 0.5595 0.5669 0.5669 -0.0074 -1.31%
2024-11-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.5669 0.5669 0.5785 0.5785 -0.0116 -2.01%
2024-11-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.5785 0.5785 0.5852 0.5852 -0.0067 -1.14%
2024-11-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.5852 0.5852 0.5862 0.5862 -0.0010 -0.17%
2024-11-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.5862 0.5862 0.5795 0.5795 0.0067 1.16%
2024-11-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.5795 0.5795 0.5865 0.5865 -0.0070 -1.19%
2024-11-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.5865 0.5865 0.5642 0.5642 0.0223 3.95%
2024-11-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.5642 0.5642 0.5622 0.5622 0.0020 0.36%
2024-11-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.5622 0.5622 0.5563 0.5563 0.0059 1.06%
2024-11-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.5563 0.5563 0.5534 0.5534 0.0029 0.52%
2024-11-01 009508 国金鑫意医药消费C 0.5534 0.5534 0.5555 0.5555 -0.0021 -0.38%
2024-10-31 009508 国金鑫意医药消费C 0.5555 0.5555 0.5571 0.5571 -0.0016 -0.29%
2024-10-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.5571 0.5571 0.5652 0.5652 -0.0081 -1.43%
2024-10-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.5652 0.5652 0.5807 0.5807 -0.0155 -2.67%
2024-10-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.5807 0.5807 0.5811 0.5811 -0.0004 -0.07%
2024-10-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.5811 0.5811 0.5782 0.5782 0.0029 0.50%
2024-10-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.5782 0.5782 0.5821 0.5821 -0.0039 -0.67%
2024-10-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.5821 0.5821 0.5801 0.5801 0.0020 0.34%
2024-10-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.5801 0.5801 0.5749 0.5749 0.0052 0.90%
2024-10-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.5749 0.5749 0.5744 0.5744 0.0005 0.09%
2024-10-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.5744 0.5744 0.5635 0.5635 0.0109 1.93%
2024-10-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.5635 0.5635 0.5712 0.5712 -0.0077 -1.35%
2024-10-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.5712 0.5712 0.5757 0.5757 -0.0045 -0.78%
2024-10-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.5757 0.5757 0.5888 0.5888 -0.0131 -2.22%
2024-10-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.5888 0.5888 0.5840 0.5840 0.0048 0.82%
2024-10-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.5840 0.5840 0.5944 0.5944 -0.0104 -1.75%
2024-10-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5944 0.5944 0.5879 0.5879 0.0065 1.11%
2024-10-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.5879 0.5879 0.6214 0.6214 -0.0335 -5.39%
2024-10-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.6214 0.6214 0.6046 0.6046 0.0168 2.78%
2024-09-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.6046 0.6046 0.5741 0.5741 0.0305 5.31%
2024-09-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.5741 0.5741 0.5573 0.5573 0.0168 3.01%
2024-09-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.5573 0.5573 0.5387 0.5387 0.0186 3.45%
2024-09-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.5387 0.5387 0.5347 0.5347 0.0040 0.75%
2024-09-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.5347 0.5347 0.5214 0.5214 0.0133 2.55%
2024-09-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.5214 0.5214 0.5200 0.5200 0.0014 0.27%
2024-09-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.5200 0.5200 0.5197 0.5197 0.0003 0.06%
2024-09-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.5197 0.5197 0.5156 0.5156 0.0041 0.80%
2024-09-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.5156 0.5156 0.5148 0.5148 0.0008 0.16%
2024-09-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.5148 0.5148 0.5173 0.5173 -0.0025 -0.48%
2024-09-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.5173 0.5173 0.5213 0.5213 -0.0040 -0.77%
2024-09-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.5213 0.5213 0.5220 0.5220 -0.0007 -0.13%
2024-09-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5220 0.5220 0.5220 0.5220 0.0000 0.00%
2024-09-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.5220 0.5220 0.5250 0.5250 -0.0030 -0.57%
2024-09-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.5250 0.5250 0.5292 0.5292 -0.0042 -0.79%
2024-09-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.5292 0.5292 0.5302 0.5302 -0.0010 -0.19%
2024-09-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.5302 0.5302 0.5312 0.5312 -0.0010 -0.19%
2024-09-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.5312 0.5312 0.5306 0.5306 0.0006 0.11%
2024-09-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.5306 0.5306 0.5387 0.5387 -0.0081 -1.50%
2024-08-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.5387 0.5387 0.5315 0.5315 0.0072 1.35%
2024-08-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.5315 0.5315 0.5293 0.5293 0.0022 0.42%
2024-08-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.5293 0.5293 0.5352 0.5352 -0.0059 -1.10%
2024-08-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.5352 0.5352 0.5354 0.5354 -0.0002 -0.04%
2024-08-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.5354 0.5354 0.5390 0.5390 -0.0036 -0.67%
2024-08-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.5390 0.5390 0.5383 0.5383 0.0007 0.13%
2024-08-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.5383 0.5383 0.5412 0.5412 -0.0029 -0.54%
2024-08-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.5412 0.5412 0.5437 0.5437 -0.0025 -0.46%
2024-08-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.5437 0.5437 0.5455 0.5455 -0.0018 -0.33%
2024-08-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.5455 0.5455 0.5445 0.5445 0.0010 0.18%
2024-08-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.5445 0.5445 0.5433 0.5433 0.0012 0.22%
2024-08-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.5433 0.5433 0.5428 0.5428 0.0005 0.09%
2024-08-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.5428 0.5428 0.5451 0.5451 -0.0023 -0.42%
2024-08-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.5451 0.5451 0.5480 0.5480 -0.0029 -0.53%
2024-08-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.5480 0.5480 0.5465 0.5465 0.0015 0.27%
2024-08-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.5465 0.5465 0.5489 0.5489 -0.0024 -0.44%
2024-08-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.5489 0.5489 0.5462 0.5462 0.0027 0.49%
2024-08-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.5462 0.5462 0.5448 0.5448 0.0014 0.26%
2024-08-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.5448 0.5448 0.5432 0.5432 0.0016 0.29%
2024-08-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.5432 0.5432 0.5416 0.5416 0.0016 0.30%
2024-08-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.5416 0.5416 0.5415 0.5415 0.0001 0.02%
2024-07-31 009508 国金鑫意医药消费C 0.5471 0.5471 0.5381 0.5381 0.0090 1.67%
2024-07-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.5381 0.5381 0.5402 0.5402 -0.0021 -0.39%
2024-07-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.5402 0.5402 0.5482 0.5482 -0.0080 -1.46%
2024-07-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.5482 0.5482 0.5493 0.5493 -0.0011 -0.20%
2024-07-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.5493 0.5493 0.5485 0.5485 0.0008 0.15%
2024-07-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.5485 0.5485 0.5528 0.5528 -0.0043 -0.78%
2024-07-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.5528 0.5528 0.5641 0.5641 -0.0113 -2.00%
2024-07-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.5641 0.5641 0.5695 0.5695 -0.0054 -0.95%
2024-07-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.5695 0.5695 0.5667 0.5667 0.0028 0.49%
2024-07-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.5667 0.5667 0.5646 0.5646 0.0021 0.37%
2024-07-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.5646 0.5646 0.5622 0.5622 0.0024 0.43%
2024-07-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.5622 0.5622 0.5600 0.5600 0.0022 0.39%
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2024-07-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.5551 0.5551 0.5465 0.5465 0.0086 1.57%
2024-07-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5465 0.5465 0.5497 0.5497 -0.0032 -0.58%
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2024-07-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.5514 0.5514 0.5469 0.5469 0.0045 0.82%
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诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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