中银上海金ETF联接C基金净值查询(009478)
今天最新净值
1.5210
0.0007 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.5210
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.9485亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 瞿明昱
今年以来,中银上海金ETF联接C(009478)基金累计收益率7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0202 |
1.33% |
| 2025-02-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.5214 |
1.5214 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0492 |
3.34% |
| 2025-01-27 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-01-14 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-01-13 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0094 |
0.65% |
| 2025-01-09 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0069 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0112 |
0.79% |
| 2025-01-02 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0117 |
0.83% |
