鹏扬景惠六个月持有期混合A基金净值查询(009426)
今天最新净值
1.1496
0.0026 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1302
-0.0008 -0.0686%
- 累计净值：1.1496
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3416亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 李刚 张望 李沁
今年以来,鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0018 |
-0.16% |
