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格林泓远纯债A基金净值查询(009407)

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今天最新净值 1.0756 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1486
成立日期：2020-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6621亿
最近资产：15.47亿
基金公司：格林基金
基金经理：张晓圆杜钧天

近一年格林泓远纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,格林泓远纯债A(009407)基金累计收益率4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009407	格林泓远纯债A	1.0747	1.1477	1.0756	1.1486	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	009407	格林泓远纯债A	1.0756	1.1486	1.0756	1.1486	0.0000	0.00%
2025-02-06	009407	格林泓远纯债A	1.0756	1.1486	1.0749	1.1479	0.0007	0.07%
2025-02-05	009407	格林泓远纯债A	1.0749	1.1479	1.0744	1.1474	0.0005	0.05%
2025-01-27	009407	格林泓远纯债A	1.0744	1.1474	1.0729	1.1459	0.0015	0.14%
2025-01-22	009407	格林泓远纯债A	1.0739	1.1469	1.0738	1.1468	0.0001	0.01%
2025-01-14	009407	格林泓远纯债A	1.0740	1.1470	1.0732	1.1462	0.0008	0.07%
2025-01-13	009407	格林泓远纯债A	1.0732	1.1462	1.0739	1.1469	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	009407	格林泓远纯债A	1.0739	1.1469	1.0738	1.1468	0.0001	0.01%
2025-01-09	009407	格林泓远纯债A	1.0738	1.1468	1.0749	1.1479	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	009407	格林泓远纯债A	1.0749	1.1479	1.0752	1.1482	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	009407	格林泓远纯债A	1.0752	1.1482	1.0760	1.1490	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	009407	格林泓远纯债A	1.0760	1.1490	1.0760	1.1490	0.0000	0.00%
2025-01-03	009407	格林泓远纯债A	1.0760	1.1490	1.0754	1.1484	0.0006	0.06%
2025-01-02	009407	格林泓远纯债A	1.0754	1.1484	1.0741	1.1471	0.0013	0.12%
2024-12-31	009407	格林泓远纯债A	1.0741	1.1471	1.0735	1.1465	0.0006	0.06%
2024-12-26	009407	格林泓远纯债A	1.0728	1.1458	1.0728	1.1458	0.0000	0.00%
2024-12-25	009407	格林泓远纯债A	1.0728	1.1458	1.0736	1.1466	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	009407	格林泓远纯债A	1.0736	1.1466	1.0738	1.1468	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	009407	格林泓远纯债A	1.0738	1.1468	1.0729	1.1459	0.0009	0.08%
2024-12-20	009407	格林泓远纯债A	1.0729	1.1459	1.0716	1.1446	0.0013	0.12%
2024-12-19	009407	格林泓远纯债A	1.0716	1.1446	1.0713	1.1443	0.0003	0.03%
2024-12-18	009407	格林泓远纯债A	1.0713	1.1443	1.0717	1.1447	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	009407	格林泓远纯债A	1.0717	1.1447	1.0721	1.1451	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	009407	格林泓远纯债A	1.0721	1.1451	1.0710	1.1440	0.0011	0.10%

2024-12-13	009407	格林泓远纯债A	1.0710	1.1440	1.0692	1.1422	0.0018	0.17%
2024-12-12	009407	格林泓远纯债A	1.0692	1.1422	1.0685	1.1415	0.0007	0.07%
2024-12-11	009407	格林泓远纯债A	1.0685	1.1415	1.0682	1.1412	0.0003	0.03%
2024-12-10	009407	格林泓远纯债A	1.0682	1.1412	1.0662	1.1392	0.0020	0.19%
2024-12-09	009407	格林泓远纯债A	1.0662	1.1392	1.0656	1.1386	0.0006	0.06%
2024-12-06	009407	格林泓远纯债A	1.0656	1.1386	1.0657	1.1387	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	009407	格林泓远纯债A	1.0657	1.1387	1.0655	1.1385	0.0002	0.02%
2024-12-04	009407	格林泓远纯债A	1.0655	1.1385	1.0642	1.1372	0.0013	0.12%
2024-12-03	009407	格林泓远纯债A	1.0642	1.1372	1.0642	1.1372	0.0000	0.00%
2024-12-02	009407	格林泓远纯债A	1.0642	1.1372	1.0622	1.1352	0.0020	0.19%
2024-11-29	009407	格林泓远纯债A	1.0622	1.1352	1.0614	1.1344	0.0008	0.08%
2024-11-28	009407	格林泓远纯债A	1.0614	1.1344	1.0609	1.1339	0.0005	0.05%
2024-11-27	009407	格林泓远纯债A	1.0609	1.1339	1.0607	1.1337	0.0002	0.02%
2024-11-26	009407	格林泓远纯债A	1.0607	1.1337	1.0606	1.1336	0.0001	0.01%
2024-11-25	009407	格林泓远纯债A	1.0606	1.1336	1.0603	1.1333	0.0003	0.03%
2024-11-22	009407	格林泓远纯债A	1.0603	1.1333	1.0603	1.1333	0.0000	0.00%
2024-11-21	009407	格林泓远纯债A	1.0603	1.1333	1.0599	1.1329	0.0004	0.04%
2024-11-20	009407	格林泓远纯债A	1.0599	1.1329	1.0600	1.1330	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	009407	格林泓远纯债A	1.0600	1.1330	1.0598	1.1328	0.0002	0.02%
2024-11-18	009407	格林泓远纯债A	1.0598	1.1328	1.0600	1.1330	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	009407	格林泓远纯债A	1.0600	1.1330	1.0598	1.1328	0.0002	0.02%
2024-11-14	009407	格林泓远纯债A	1.0598	1.1328	1.0597	1.1327	0.0001	0.01%
2024-11-13	009407	格林泓远纯债A	1.0597	1.1327	1.0597	1.1327	0.0000	0.00%
2024-11-12	009407	格林泓远纯债A	1.0597	1.1327	1.0594	1.1324	0.0003	0.03%
2024-11-11	009407	格林泓远纯债A	1.0594	1.1324	1.0591	1.1321	0.0003	0.03%
2024-11-08	009407	格林泓远纯债A	1.0591	1.1321	1.0590	1.1320	0.0001	0.01%
2024-11-07	009407	格林泓远纯债A	1.0590	1.1320	1.0583	1.1313	0.0007	0.07%
2024-11-06	009407	格林泓远纯债A	1.0583	1.1313	1.0584	1.1314	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	009407	格林泓远纯债A	1.0584	1.1314	1.0582	1.1312	0.0002	0.02%
2024-11-04	009407	格林泓远纯债A	1.0582	1.1312	1.0580	1.1310	0.0002	0.02%
2024-11-01	009407	格林泓远纯债A	1.0580	1.1310	1.0573	1.1303	0.0007	0.07%
2024-10-31	009407	格林泓远纯债A	1.0573	1.1303	1.0569	1.1299	0.0004	0.04%
2024-10-30	009407	格林泓远纯债A	1.0569	1.1299	1.0567	1.1297	0.0002	0.02%
2024-10-29	009407	格林泓远纯债A	1.0567	1.1297	1.0564	1.1294	0.0003	0.03%
2024-10-28	009407	格林泓远纯债A	1.0564	1.1294	1.0563	1.1293	0.0001	0.01%
2024-10-25	009407	格林泓远纯债A	1.0563	1.1293	1.0560	1.1290	0.0003	0.03%
2024-10-24	009407	格林泓远纯债A	1.0560	1.1290	1.0561	1.1291	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	009407	格林泓远纯债A	1.0561	1.1291	1.0568	1.1298	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	009407	格林泓远纯债A	1.0568	1.1298	1.0576	1.1306	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	009407	格林泓远纯债A	1.0576	1.1306	1.0575	1.1305	0.0001	0.01%
2024-10-18	009407	格林泓远纯债A	1.0575	1.1305	1.0578	1.1308	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	009407	格林泓远纯债A	1.0578	1.1308	1.0574	1.1304	0.0004	0.04%
2024-10-16	009407	格林泓远纯债A	1.0574	1.1304	1.0575	1.1305	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	009407	格林泓远纯债A	1.0575	1.1305	1.0572	1.1302	0.0003	0.03%
2024-10-14	009407	格林泓远纯债A	1.0572	1.1302	1.0566	1.1296	0.0006	0.06%
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2024-10-10	009407	格林泓远纯债A	1.0555	1.1285	1.0537	1.1267	0.0018	0.17%
2024-10-09	009407	格林泓远纯债A	1.0537	1.1267	1.0538	1.1268	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	009407	格林泓远纯债A	1.0538	1.1268	1.0551	1.1281	-0.0013	-0.12%
2024-09-30	009407	格林泓远纯债A	1.0551	1.1281	1.0571	1.1301	-0.0020	-0.19%
2024-09-27	009407	格林泓远纯债A	1.0571	1.1301	1.0592	1.1322	-0.0021	-0.20%
2024-09-26	009407	格林泓远纯债A	1.0592	1.1322	1.0594	1.1324	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	009407	格林泓远纯债A	1.0594	1.1324	1.0580	1.1310	0.0014	0.13%
2024-09-24	009407	格林泓远纯债A	1.0580	1.1310	1.0581	1.1311	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	009407	格林泓远纯债A	1.0581	1.1311	1.0581	1.1311	0.0000	0.00%
2024-09-20	009407	格林泓远纯债A	1.0581	1.1311	1.0580	1.1310	0.0001	0.01%
2024-09-19	009407	格林泓远纯债A	1.0580	1.1310	1.0582	1.1312	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	009407	格林泓远纯债A	1.0582	1.1312	1.0577	1.1307	0.0005	0.05%
2024-09-13	009407	格林泓远纯债A	1.0577	1.1307	1.0574	1.1304	0.0003	0.03%
2024-09-12	009407	格林泓远纯债A	1.0574	1.1304	1.0573	1.1303	0.0001	0.01%
2024-09-11	009407	格林泓远纯债A	1.0573	1.1303	1.0566	1.1296	0.0007	0.07%
2024-09-10	009407	格林泓远纯债A	1.0566	1.1296	1.0563	1.1293	0.0003	0.03%
2024-09-09	009407	格林泓远纯债A	1.0563	1.1293	1.0560	1.1290	0.0003	0.03%
2024-09-06	009407	格林泓远纯债A	1.0560	1.1290	1.0560	1.1290	0.0000	0.00%
2024-09-05	009407	格林泓远纯债A	1.0560	1.1290	1.1058	1.1288	0.0002	0.02%
2024-09-04	009407	格林泓远纯债A	1.1058	1.1288	1.1055	1.1285	0.0003	0.03%
2024-09-03	009407	格林泓远纯债A	1.1055	1.1285	1.1050	1.1280	0.0005	0.05%
2024-09-02	009407	格林泓远纯债A	1.1050	1.1280	1.1039	1.1269	0.0011	0.10%
2024-08-30	009407	格林泓远纯债A	1.1039	1.1269	1.1037	1.1267	0.0002	0.02%
2024-08-29	009407	格林泓远纯债A	1.1037	1.1267	1.1037	1.1267	0.0000	0.00%
2024-08-28	009407	格林泓远纯债A	1.1037	1.1267	1.1030	1.1260	0.0007	0.06%
2024-08-27	009407	格林泓远纯债A	1.1030	1.1260	1.1040	1.1270	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	009407	格林泓远纯债A	1.1040	1.1270	1.1039	1.1269	0.0001	0.01%
2024-08-23	009407	格林泓远纯债A	1.1039	1.1269	1.1036	1.1266	0.0003	0.03%
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2024-08-21	009407	格林泓远纯债A	1.1034	1.1264	1.1037	1.1267	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	009407	格林泓远纯债A	1.1037	1.1267	1.1036	1.1266	0.0001	0.01%
2024-08-19	009407	格林泓远纯债A	1.1036	1.1266	1.1035	1.1265	0.0001	0.01%
2024-08-16	009407	格林泓远纯债A	1.1035	1.1265	1.1037	1.1267	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	009407	格林泓远纯债A	1.1037	1.1267	1.1043	1.1273	-0.0006	-0.05%
2024-08-14	009407	格林泓远纯债A	1.1043	1.1273	1.1036	1.1266	0.0007	0.06%
2024-08-13	009407	格林泓远纯债A	1.1036	1.1266	1.1027	1.1257	0.0009	0.08%
2024-08-12	009407	格林泓远纯债A	1.1027	1.1257	1.1046	1.1276	-0.0019	-0.17%
2024-08-09	009407	格林泓远纯债A	1.1046	1.1276	1.1054	1.1284	-0.0008	-0.07%
2024-08-08	009407	格林泓远纯债A	1.1054	1.1284	1.1060	1.1290	-0.0006	-0.05%
2024-08-07	009407	格林泓远纯债A	1.1060	1.1290	1.1057	1.1287	0.0003	0.03%
2024-08-06	009407	格林泓远纯债A	1.1057	1.1287	1.1061	1.1291	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	009407	格林泓远纯债A	1.1061	1.1291	1.1057	1.1287	0.0004	0.04%
2024-08-02	009407	格林泓远纯债A	1.1057	1.1287	1.1051	1.1281	0.0006	0.05%
2024-07-31	009407	格林泓远纯债A	1.1044	1.1274	1.1038	1.1268	0.0006	0.05%
2024-07-30	009407	格林泓远纯债A	1.1038	1.1268	1.1036	1.1266	0.0002	0.02%
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2024-06-28	009407	格林泓远纯债A	1.0992	1.1222	1.0990	1.1220	0.0002	0.02%
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2024-06-20	009407	格林泓远纯债A	1.0973	1.1203	1.0971	1.1201	0.0002	0.02%
2024-06-19	009407	格林泓远纯债A	1.0971	1.1201	1.0967	1.1197	0.0004	0.04%
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2024-06-14	009407	格林泓远纯债A	1.0963	1.1193	1.0962	1.1192	0.0001	0.01%
2024-06-13	009407	格林泓远纯债A	1.0962	1.1192	1.0961	1.1191	0.0001	0.01%
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2024-05-28	009407	格林泓远纯债A	1.0932	1.1162	1.0930	1.1160	0.0002	0.02%
2024-05-27	009407	格林泓远纯债A	1.0930	1.1160	1.0931	1.1161	-0.0001	-0.01%
2024-05-24	009407	格林泓远纯债A	1.0931	1.1161	1.0931	1.1161	0.0000	0.00%
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2024-03-25	009407	格林泓远纯债A	1.0835	1.1065	1.0837	1.1067	-0.0002	-0.02%
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2024-03-20	009407	格林泓远纯债A	1.0833	1.1063	1.0834	1.1064	-0.0001	-0.01%
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2024-03-18	009407	格林泓远纯债A	1.0828	1.1058	1.0820	1.1050	0.0008	0.07%
2024-03-15	009407	格林泓远纯债A	1.0820	1.1050	1.0817	1.1047	0.0003	0.03%
2024-03-14	009407	格林泓远纯债A	1.0817	1.1047	1.0821	1.1051	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	009407	格林泓远纯债A	1.0821	1.1051	1.0824	1.1054	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	009407	格林泓远纯债A	1.0824	1.1054	1.0835	1.1065	-0.0011	-0.10%
2024-03-11	009407	格林泓远纯债A	1.0835	1.1065	1.0838	1.1068	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	009407	格林泓远纯债A	1.0838	1.1068	1.0839	1.1069	-0.0001	-0.01%
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2024-02-27	009407	格林泓远纯债A	1.0818	1.1048	1.0817	1.1047	0.0001	0.01%
2024-02-26	009407	格林泓远纯债A	1.0817	1.1047	1.0811	1.1041	0.0006	0.06%
2024-02-23	009407	格林泓远纯债A	1.0811	1.1041	1.0804	1.1034	0.0007	0.06%
2024-02-22	009407	格林泓远纯债A	1.0804	1.1034	1.0796	1.1026	0.0008	0.07%
2024-02-21	009407	格林泓远纯债A	1.0796	1.1026	1.0792	1.1022	0.0004	0.04%
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基金名称	单位净值	日增长率
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格林新兴产业混合C	1.1193	0.87%
格林研究优选混合A	0.9301	0.81%
格林研究优选混合C	0.9180	0.81%
格林宏观回报混合A	1.1458	0.78%
格林宏观回报混合C	1.1439	0.78%
格林伯元灵活配置A	0.9861	0.28%
格林伯元灵活配置C	0.9753	0.28%
格林泓旭利率债	1.0439	0.28%
格林港股通臻选混合A	1.0533	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%