银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
0.8290
0.0026 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8227
-0.0040 -0.4833%
- 累计净值：0.8290
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：12.68亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
近半年,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0060 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0237 |
2.95% |
| 2025-01-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0076 |
0.96% |
| 2025-01-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0160 |
2.08% |
| 2025-01-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0014 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0082 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0128 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-12-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7707 |
0.7707 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0145 |
-1.85% |
| 2024-12-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0053 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2024-12-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0135 |
-1.67% |
| 2024-12-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2024-12-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0144 |
-1.74% |
| 2024-12-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0122 |
-1.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8409 |
0.8409 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0192 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0081 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0133 |
1.59% |
| 2024-12-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0069 |
0.83% |
| 2024-12-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8293 |
0.8293 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-12-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0089 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-11-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0094 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8266 |
0.8266 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0164 |
-1.95% |
| 2024-11-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0113 |
1.36% |
| 2024-11-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0193 |
2.40% |
| 2024-11-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0187 |
-2.27% |
| 2024-11-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0113 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0172 |
-2.02% |
| 2024-11-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8523 |
0.8523 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0155 |
-1.78% |
| 2024-11-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-11-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0161 |
-1.82% |
| 2024-11-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8867 |
0.8867 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0216 |
-2.38% |
| 2024-11-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0156 |
1.75% |
| 2024-11-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0141 |
1.60% |
| 2024-11-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2024-11-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-10-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-10-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-10-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0112 |
1.29% |
| 2024-10-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8665 |
0.8665 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0216 |
2.56% |
| 2024-10-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8449 |
0.8449 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-10-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0155 |
-1.81% |
| 2024-10-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-10-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0084 |
0.99% |
| 2024-10-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0230 |
2.78% |
| 2024-10-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0226 |
2.81% |
| 2024-10-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8049 |
0.8049 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2024-10-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8153 |
0.8153 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0189 |
2.37% |
| 2024-10-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7964 |
0.7964 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0227 |
-2.77% |
| 2024-10-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0235 |
2.95% |
| 2024-10-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-10-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0114 |
1.44% |
| 2024-10-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0801 |
-9.20% |
| 2024-10-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0178 |
2.09% |
| 2024-09-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8529 |
0.8529 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0618 |
7.81% |
| 2024-09-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0215 |
2.79% |
| 2024-09-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7696 |
0.7696 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0214 |
2.86% |
| 2024-09-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0124 |
1.69% |
| 2024-09-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0169 |
2.35% |
| 2024-09-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-09-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0092 |
1.30% |
| 2024-09-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0166 |
2.41% |
| 2024-09-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6887 |
0.6887 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2024-09-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6982 |
0.6982 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0086 |
1.25% |
| 2024-09-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6896 |
0.6896 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2024-09-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6924 |
0.6924 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6928 |
0.6928 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0117 |
-1.66% |
| 2024-09-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7058 |
0.7058 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0038 |
0.54% |
| 2024-09-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0097 |
-1.36% |
| 2024-09-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7117 |
0.7117 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-09-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7154 |
0.7154 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0153 |
-2.09% |
| 2024-08-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7307 |
0.7307 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2024-08-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7389 |
0.7389 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0054 |
0.74% |
| 2024-08-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2024-08-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0161 |
-2.13% |
| 2024-08-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-08-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0121 |
-1.57% |
| 2024-08-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-08-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0189 |
-2.42% |
| 2024-08-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0165 |
2.15% |
| 2024-08-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0087 |
-1.10% |
| 2024-08-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7895 |
0.7895 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-08-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7828 |
0.7828 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0032 |
0.41% |
