汇添富优质成长混合A基金净值查询(009391)
今天最新净值
0.8054
0.0068 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7566
0.0039 0.5235%
- 累计净值：0.8054
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.6927亿
- 最近资产：16.58亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨 谢昌旭
今年以来,汇添富优质成长混合A(009391)基金累计收益率6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.8054 |
0.8054 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0068 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7986 |
0.7986 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0196 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0098 |
1.27% |
| 2025-01-27 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0190 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7368 |
0.7368 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0050 |
0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0138 |
-1.82% |
