浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

今天最新净值 1.0755 -0.0009 -0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0755
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍

近一季浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0755	1.0755	0.0042	0.39%
2025-02-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0764	1.0764	-0.0009	-0.08%
2025-01-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0777	1.0777	-0.0013	-0.12%
2025-01-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0748	1.0748	0.0029	0.27%
2025-01-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0757	1.0757	-0.0009	-0.08%
2025-01-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0749	1.0749	0.0026	0.24%
2025-01-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0718	1.0718	-0.0040	-0.37%
2025-01-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0726	1.0726	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0740	1.0740	-0.0014	-0.13%
2025-01-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0736	1.0736	0.0004	0.04%

2025-01-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0761	1.0761	-0.0024	-0.22%
2025-01-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0810	1.0810	-0.0049	-0.45%
2024-12-31	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0843	1.0843	-0.0033	-0.30%
2024-12-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2024-12-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0838	1.0838	0.0003	0.03%
2024-12-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0815	1.0815	0.0024	0.22%
2024-12-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2024-12-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0827	1.0827	-0.0012	-0.11%
2024-12-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0849	1.0849	-0.0022	-0.20%
2024-12-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0844	1.0844	0.0005	0.05%
2024-12-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0851	1.0851	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0862	1.0862	-0.0011	-0.10%
2024-12-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0915	1.0915	-0.0053	-0.49%
2024-12-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0874	1.0874	0.0041	0.38%

2024-12-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0862	1.0862	0.0012	0.11%
2024-12-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0829	1.0829	0.0033	0.30%
2024-12-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%
2024-12-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0793	1.0793	0.0035	0.32%
2024-12-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2024-12-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0797	1.0797	-0.0004	-0.04%
2024-12-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0787	1.0787	0.0010	0.09%
2024-12-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0749	1.0749	0.0038	0.35%
2024-11-29	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0715	1.0715	0.0034	0.32%
2024-11-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0741	1.0741	-0.0026	-0.24%
2024-11-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0698	1.0698	0.0043	0.40%
2024-11-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2024-11-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0779	1.0779	-0.0074	-0.69%
2024-11-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0789	1.0789	-0.0010	-0.09%
2024-11-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0770	1.0770	0.0019	0.18%
2024-11-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0737	1.0737	0.0033	0.31%
2024-11-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0760	1.0760	-0.0023	-0.21%
2024-11-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0814	1.0814	-0.0054	-0.50%
2024-11-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0868	1.0868	-0.0054	-0.50%
2024-11-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2024-11-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0878	1.0878	-0.0016	-0.15%
2024-11-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0855	1.0855	0.0023	0.21%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%