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万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)

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今天最新净值 1.1009 0.0003 0.0300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1526
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9003亿
最近资产：11.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮周慧杨若愚

近半年万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1002	1.1519	1.1009	1.1526	-0.0007	-0.06%
2025-02-12	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1009	1.1526	1.1006	1.1523	0.0003	0.03%
2025-02-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1006	1.1523	1.1000	1.1517	0.0006	0.05%
2025-02-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1000	1.1517	1.1019	1.1536	-0.0019	-0.17%
2025-02-07	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1019	1.1536	1.1017	1.1534	0.0002	0.02%
2025-02-06	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1017	1.1534	1.0988	1.1505	0.0029	0.26%
2025-02-05	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0988	1.1505	1.0977	1.1494	0.0011	0.10%
2025-01-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0977	1.1494	1.0960	1.1477	0.0017	0.16%
2025-01-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0963	1.1480	1.0956	1.1473	0.0007	0.06%
2025-01-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0949	1.1466	1.0931	1.1448	0.0018	0.16%

2025-01-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0931	1.1448	1.0939	1.1456	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0939	1.1456	1.0938	1.1455	0.0001	0.01%
2025-01-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0938	1.1455	1.0945	1.1462	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0945	1.1462	1.0939	1.1456	0.0006	0.05%
2025-01-07	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0939	1.1456	1.0953	1.1470	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0953	1.1470	1.0957	1.1474	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0957	1.1474	1.0950	1.1467	0.0007	0.06%
2025-01-02	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0950	1.1467	1.0899	1.1416	0.0051	0.47%
2024-12-31	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0899	1.1416	1.0885	1.1402	0.0014	0.13%
2024-12-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0862	1.1379	1.0851	1.1368	0.0011	0.10%
2024-12-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0851	1.1368	1.0867	1.1384	-0.0016	-0.15%
2024-12-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0867	1.1384	1.0882	1.1399	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0882	1.1399	1.0884	1.1401	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0884	1.1401	1.0873	1.1390	0.0011	0.10%
2024-12-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0873	1.1390	1.0870	1.1387	0.0003	0.03%

2024-12-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0870	1.1387	1.0876	1.1393	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0876	1.1393	1.0880	1.1397	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0880	1.1397	1.0866	1.1383	0.0014	0.13%
2024-12-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0866	1.1383	1.0848	1.1365	0.0018	0.17%
2024-12-12	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0848	1.1365	1.0842	1.1359	0.0006	0.06%
2024-12-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0842	1.1359	1.0832	1.1349	0.0010	0.09%
2024-12-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0832	1.1349	1.0797	1.1314	0.0035	0.32%
2024-12-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0797	1.1314	1.0779	1.1296	0.0018	0.17%
2024-12-06	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0779	1.1296	1.0793	1.1310	-0.0014	-0.13%
2024-12-05	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0793	1.1310	1.0781	1.1298	0.0012	0.11%
2024-12-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0781	1.1298	1.0757	1.1274	0.0024	0.22%
2024-12-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0757	1.1274	1.0762	1.1279	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0762	1.1279	1.0728	1.1245	0.0034	0.32%
2024-11-29	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0728	1.1245	1.0704	1.1221	0.0024	0.22%
2024-11-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0704	1.1221	1.0678	1.1195	0.0026	0.24%
2024-11-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0678	1.1195	1.0671	1.1188	0.0007	0.07%
2024-11-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0671	1.1188	1.0673	1.1190	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0673	1.1190	1.0653	1.1170	0.0020	0.19%
2024-11-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0653	1.1170	1.0660	1.1177	-0.0007	-0.07%
2024-11-21	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0660	1.1177	1.0648	1.1165	0.0012	0.11%
2024-11-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0648	1.1165	1.0662	1.1179	-0.0014	-0.13%
2024-11-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0662	1.1179	1.0645	1.1162	0.0017	0.16%
2024-11-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0645	1.1162	1.0670	1.1187	-0.0025	-0.23%
2024-11-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0670	1.1187	1.0683	1.1200	-0.0013	-0.12%
2024-11-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0683	1.1200	1.0691	1.1208	-0.0008	-0.07%
2024-11-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0691	1.1208	1.0701	1.1218	-0.0010	-0.09%
2024-11-12	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0701	1.1218	1.0683	1.1200	0.0018	0.17%
2024-11-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0683	1.1200	1.0660	1.1177	0.0023	0.22%
2024-11-08	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0660	1.1177	1.0654	1.1171	0.0006	0.06%
2024-11-07	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0654	1.1171	1.0639	1.1156	0.0015	0.14%
2024-11-06	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0639	1.1156	1.0638	1.1155	0.0001	0.01%
2024-11-05	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0638	1.1155	1.0627	1.1144	0.0011	0.10%
2024-11-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0627	1.1144	1.0611	1.1128	0.0016	0.15%
2024-11-01	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0611	1.1128	1.0602	1.1119	0.0009	0.08%
2024-10-31	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0602	1.1119	1.0591	1.1108	0.0011	0.10%
2024-10-30	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0591	1.1108	1.0592	1.1109	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0592	1.1109	1.0587	1.1104	0.0005	0.05%
2024-10-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0587	1.1104	1.0582	1.1099	0.0005	0.05%
2024-10-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0582	1.1099	1.0577	1.1094	0.0005	0.05%
2024-10-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0577	1.1094	1.0586	1.1103	-0.0009	-0.09%
2024-10-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0586	1.1103	1.0602	1.1119	-0.0016	-0.15%
2024-10-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0602	1.1119	1.0618	1.1135	-0.0016	-0.15%
2024-10-21	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0618	1.1135	1.0617	1.1134	0.0001	0.01%
2024-10-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0617	1.1134	1.0621	1.1138	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0621	1.1138	1.0608	1.1125	0.0013	0.12%
2024-10-16	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0608	1.1125	1.0620	1.1137	-0.0012	-0.11%
2024-10-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0620	1.1137	1.0617	1.1134	0.0003	0.03%
2024-10-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0617	1.1134	1.0598	1.1115	0.0019	0.18%
2024-10-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0598	1.1115	1.0601	1.1118	-0.0003	-0.03%
2024-10-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0601	1.1118	1.0559	1.1076	0.0042	0.40%
2024-10-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0559	1.1076	1.0575	1.1092	-0.0016	-0.15%
2024-10-08	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0575	1.1092	1.0596	1.1113	-0.0021	-0.20%
2024-09-30	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0596	1.1113	1.0615	1.1132	-0.0019	-0.18%
2024-09-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0717	1.1234	1.0733	1.1250	-0.0016	-0.15%
2024-09-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0733	1.1250	1.0708	1.1225	0.0025	0.23%
2024-09-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0708	1.1225	1.0716	1.1233	-0.0008	-0.07%
2024-09-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0716	1.1233	1.0712	1.1229	0.0004	0.04%
2024-09-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0712	1.1229	1.0712	1.1229	0.0000	0.00%
2024-09-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0712	1.1229	1.0701	1.1218	0.0011	0.10%
2024-09-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0701	1.1218	1.0685	1.1202	0.0016	0.15%
2024-09-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0685	1.1202	1.0671	1.1188	0.0014	0.13%
2024-09-12	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0671	1.1188	1.0669	1.1186	0.0002	0.02%
2024-09-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0669	1.1186	1.0657	1.1174	0.0012	0.11%
2024-09-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0657	1.1174	1.0653	1.1170	0.0004	0.04%
2024-09-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0653	1.1170	1.0654	1.1171	-0.0001	-0.01%
2024-09-06	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0654	1.1171	1.0659	1.1176	-0.0005	-0.05%
2024-09-05	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0659	1.1176	1.0644	1.1161	0.0015	0.14%
2024-09-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0644	1.1161	1.0635	1.1152	0.0009	0.08%
2024-09-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0635	1.1152	1.0629	1.1146	0.0006	0.06%
2024-09-02	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0629	1.1146	1.0621	1.1138	0.0008	0.08%
2024-08-30	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0621	1.1138	1.0615	1.1132	0.0006	0.06%
2024-08-29	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0615	1.1132	1.0610	1.1127	0.0005	0.05%
2024-08-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0610	1.1127	1.0603	1.1120	0.0007	0.07%
2024-08-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0603	1.1120	1.0617	1.1134	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0617	1.1134	1.0619	1.1136	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0619	1.1136	1.0621	1.1138	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0621	1.1138	1.0618	1.1135	0.0003	0.03%
2024-08-21	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0618	1.1135	1.0626	1.1143	-0.0008	-0.08%
2024-08-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0626	1.1143	1.0631	1.1148	-0.0005	-0.05%
2024-08-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0631	1.1148	1.0630	1.1147	0.0001	0.01%
2024-08-16	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0630	1.1147	1.0637	1.1154	-0.0007	-0.07%
2024-08-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0637	1.1154	1.0650	1.1167	-0.0013	-0.12%
2024-08-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0650	1.1167	1.0647	1.1164	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%