惠升和裕纯债债券C(惠升和裕纯债C)基金净值查询(009288)
今天最新净值
1.1153
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2025-02-10
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：2020-04-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3396亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
今年以来惠升和裕纯债债券C|惠升和裕纯债C基金净值查询
今年以来,惠升和裕纯债债券C(009288)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1140 |
1.1630 |
1.1153 |
1.1643 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1153 |
1.1643 |
1.1153 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1153 |
1.1643 |
1.1141 |
1.1631 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1141 |
1.1631 |
1.1131 |
1.1621 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1131 |
1.1621 |
1.1111 |
1.1601 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1121 |
1.1611 |
1.1120 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1121 |
1.1611 |
1.1111 |
1.1601 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1111 |
1.1601 |
1.1121 |
1.1611 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1121 |
1.1611 |
1.1119 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1119 |
1.1609 |
1.1132 |
1.1622 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1132 |
1.1622 |
1.1135 |
1.1625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1135 |
1.1625 |
1.1146 |
1.1636 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1146 |
1.1636 |
1.1143 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1143 |
1.1633 |
1.1134 |
1.1624 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.1134 |
1.1624 |
1.1115 |
1.1605 |
0.0019 |
0.17% |
