创金合信稳健增利6个月持有期C基金净值查询(009269)
今天最新净值
1.1891
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1792
0.0007 0.0569%
- 累计净值：1.1891
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6490亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王一兵 尹海影 王鑫 龚超 刘润哲
今年以来创金合信稳健增利6个月持有期C基金净值查询
今年以来,创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0027 |
-0.23% |
