易方达消费精选股票基金净值查询(009265)
今天最新净值
0.8534
0.0128 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8082
0.0068 0.8531%
- 累计净值：0.8534
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：53.0538亿
- 最近资产：41.81亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠
今年以来,易方达消费精选股票(009265)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0128 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0074 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8304 |
0.8304 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0151 |
-1.81% |
| 2025-01-14 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8142 |
0.8142 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0134 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8008 |
0.8008 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0039 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8102 |
0.8102 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8111 |
0.8111 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8188 |
0.8188 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0156 |
-1.87% |
