蜂巢添禧87个月定开基金净值查询(009254)
今天最新净值
1.0208
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2025-02-07
- 累计净值：1.1908
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8995亿
- 最近资产：81.13亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛 金之洁
近一季,蜂巢添禧87个月定开(009254)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0208 |
1.1908 |
1.0197 |
1.1897 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0197 |
1.1897 |
1.0195 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0188 |
1.1888 |
1.0180 |
1.1880 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0180 |
1.1880 |
1.0171 |
1.1871 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0171 |
1.1871 |
1.0168 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0168 |
1.1868 |
1.0163 |
1.1863 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0154 |
1.1854 |
1.0146 |
1.1846 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0146 |
1.1846 |
1.0137 |
1.1837 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0137 |
1.1837 |
1.0228 |
1.1828 |
-0.0091 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0228 |
1.1828 |
1.0220 |
1.1820 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0220 |
1.1820 |
1.0211 |
1.1811 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
009254 |
蜂巢添禧87个月定开 |
1.0211 |
1.1811 |
1.0202 |
1.1802 |
0.0009 |
0.09% |
