博时荣丰回报灵活配置混合C(博时荣丰回报三年封闭混合C)基金净值查询(009218)
今天最新净值
0.8180
0.0083 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7557
0.0029 0.3856%
- 累计净值：0.8180
- 成立日期：2020-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0489亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴丰树 黄继晨
今年以来博时荣丰回报灵活配置混合C|博时荣丰回报三年封闭混合C基金净值查询
今年以来,博时荣丰回报灵活配置混合C(009218)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0083 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0337 |
4.34% |
| 2025-02-05 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0148 |
-1.87% |
| 2025-01-27 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0295 |
-3.60% |
| 2025-01-22 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0141 |
1.75% |
| 2025-01-14 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0233 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0091 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0204 |
2.73% |
| 2025-01-06 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0083 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
009218 |
博时荣丰回报灵活配置混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0206 |
-2.65% |
