易方达瑞川混合A(易方达瑞川灵活配置混合A)基金净值查询(009215)
今天最新净值
1.3025
0.0035 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2680
0.0008 0.0605%
- 累计净值：1.3475
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7261亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月易方达瑞川混合A|易方达瑞川灵活配置混合A基金净值查询
近一月,易方达瑞川混合A(009215)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3001 |
1.3451 |
1.3025 |
1.3475 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3025 |
1.3475 |
1.2990 |
1.3440 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.2990 |
1.3440 |
1.2991 |
1.3441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.2991 |
1.3441 |
1.3129 |
1.3579 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3129 |
1.3579 |
1.3030 |
1.3480 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.2949 |
1.3399 |
1.3027 |
1.3477 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3047 |
1.3497 |
1.2945 |
1.3395 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.2945 |
1.3395 |
1.3027 |
1.3477 |
-0.0082 |
-0.63% |
