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鹏扬稳利债券C基金净值查询(009204)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1590 0.0004 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1590
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9025亿
  • 最近资产：13.52亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：王华 陶永超 李斌
近一季鹏扬稳利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏扬稳利债券C(009204)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1586 1.1586 1.1590 1.1590 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1590 1.1590 1.1586 1.1586 0.0004 0.03%
2025-02-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.1586 1.1586 1.1578 1.1578 0.0008 0.07%
2025-02-05 009204 鹏扬稳利债券C 1.1578 1.1578 1.1572 1.1572 0.0006 0.05%
2025-01-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1572 1.1572 1.1564 1.1564 0.0008 0.07%
2025-01-22 009204 鹏扬稳利债券C 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2025-01-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1572 1.1572 1.1567 1.1567 0.0005 0.04%
2025-01-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1567 1.1567 1.1572 1.1572 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1572 1.1572 1.1574 1.1574 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1574 1.1574 1.1580 1.1580 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1580 1.1580 1.1581 1.1581 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1581 1.1581 1.1583 1.1583 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.1583 1.1583 1.1580 1.1580 0.0003 0.03%
2025-01-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.1580 1.1580 1.1573 1.1573 0.0007 0.06%
2025-01-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1573 1.1573 1.1552 1.1552 0.0021 0.18%
2024-12-31 009204 鹏扬稳利债券C 1.1552 1.1552 1.1542 1.1542 0.0010 0.09%
2024-12-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2024-12-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1525 1.1525 1.1532 1.1532 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 009204 鹏扬稳利债券C 1.1532 1.1532 1.1539 1.1539 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 009204 鹏扬稳利债券C 1.1539 1.1539 1.1538 1.1538 0.0001 0.01%
2024-12-20 009204 鹏扬稳利债券C 1.1538 1.1538 1.1523 1.1523 0.0015 0.13%
2024-12-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1523 1.1523 1.1526 1.1526 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.1526 1.1526 1.1534 1.1534 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 009204 鹏扬稳利债券C 1.1534 1.1534 1.1540 1.1540 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 009204 鹏扬稳利债券C 1.1540 1.1540 1.1526 1.1526 0.0014 0.12%
2024-12-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1526 1.1526 1.1512 1.1512 0.0014 0.12%
2024-12-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.1512 1.1512 1.1505 1.1505 0.0007 0.06%
2024-12-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1505 1.1505 1.1497 1.1497 0.0008 0.07%
2024-12-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1497 1.1497 1.1473 1.1473 0.0024 0.21%
2024-12-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1473 1.1473 1.1468 1.1468 0.0005 0.04%
2024-12-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.1468 1.1468 1.1469 1.1469 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009204 鹏扬稳利债券C 1.1469 1.1469 1.1463 1.1463 0.0006 0.05%
2024-12-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.1463 1.1463 1.1453 1.1453 0.0010 0.09%
2024-12-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2024-12-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1449 1.1449 1.1434 1.1434 0.0015 0.13%
2024-11-29 009204 鹏扬稳利债券C 1.1434 1.1434 1.1427 1.1427 0.0007 0.06%
2024-11-28 009204 鹏扬稳利债券C 1.1427 1.1427 1.1423 1.1423 0.0004 0.04%
2024-11-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2024-11-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2024-11-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2024-11-22 009204 鹏扬稳利债券C 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2024-11-21 009204 鹏扬稳利债券C 1.1417 1.1417 1.1414 1.1414 0.0003 0.03%
2024-11-20 009204 鹏扬稳利债券C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2024-11-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1413 1.1413 1.1410 1.1410 0.0003 0.03%
2024-11-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 009204 鹏扬稳利债券C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1415 1.1415 1.1418 1.1418 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1418 1.1418 1.1420 1.1420 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04%
2024-11-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1415 1.1415 1.1408 1.1408 0.0007 0.06%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬先进制造混合A 0.6480 1.16%
鹏扬先进制造混合C 0.6285 1.14%
国企红利ETF 1.0652 0.46%
30年国债 116.5336 0.44%
鹏扬景泰成长混合A 1.5665 0.21%
鹏扬景泰成长混合C 1.5233 0.21%
鹏扬核心价值混合A 1.5266 0.20%
鹏扬核心价值混合C 1.4897 0.20%
鹏扬景升混合A 1.2682 0.13%
鹏扬汇利债券A 1.1198 0.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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