平安合享1年定开债基金净值查询(009166)
今天最新净值
1.0686
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0053亿
- 最近资产：5.16亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 曾小丽 张璐
近半年,平安合享1年定开债(009166)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0672 |
1.1842 |
1.0686 |
1.1856 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0686 |
1.1856 |
1.0689 |
1.1859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0689 |
1.1859 |
1.0680 |
1.1850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0680 |
1.1850 |
1.0670 |
1.1840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0670 |
1.1840 |
1.0652 |
1.1822 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0657 |
1.1827 |
1.0658 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0663 |
1.1833 |
1.0651 |
1.1821 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0651 |
1.1821 |
1.0663 |
1.1833 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0663 |
1.1833 |
1.0659 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0659 |
1.1829 |
1.0673 |
1.1843 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0673 |
1.1843 |
1.0675 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0675 |
1.1845 |
1.0685 |
1.1855 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0685 |
1.1855 |
1.0679 |
1.1849 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0679 |
1.1849 |
1.0674 |
1.1844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0674 |
1.1844 |
1.0640 |
1.1810 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-31 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0640 |
1.1810 |
1.0624 |
1.1794 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0600 |
1.1770 |
1.0591 |
1.1761 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0591 |
1.1761 |
1.0602 |
1.1772 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0602 |
1.1772 |
1.0614 |
1.1784 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0614 |
1.1784 |
1.0609 |
1.1779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0609 |
1.1779 |
1.0581 |
1.1751 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0581 |
1.1751 |
1.0575 |
1.1745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0575 |
1.1745 |
1.0586 |
1.1756 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0586 |
1.1756 |
1.0592 |
1.1762 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0592 |
1.1762 |
1.0568 |
1.1738 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0568 |
1.1738 |
1.0544 |
1.1714 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0544 |
1.1714 |
1.0534 |
1.1704 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0534 |
1.1704 |
1.0530 |
1.1700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0530 |
1.1700 |
1.0491 |
1.1661 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0491 |
1.1661 |
1.0476 |
1.1646 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0476 |
1.1646 |
1.0478 |
1.1648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0478 |
1.1648 |
1.0475 |
1.1645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0475 |
1.1645 |
1.0460 |
1.1630 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0460 |
1.1630 |
1.0463 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0463 |
1.1633 |
1.0434 |
1.1604 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0434 |
1.1604 |
1.0422 |
1.1592 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0422 |
1.1592 |
1.0410 |
1.1580 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0410 |
1.1580 |
1.0411 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0411 |
1.1581 |
1.0409 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0409 |
1.1579 |
1.0400 |
1.1570 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0400 |
1.1570 |
1.0399 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0399 |
1.1569 |
1.0389 |
1.1559 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0389 |
1.1559 |
1.0390 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0390 |
1.1560 |
1.0385 |
1.1555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0385 |
1.1555 |
1.0391 |
1.1561 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0391 |
1.1561 |
1.0391 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0391 |
1.1561 |
1.0389 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0389 |
1.1559 |
1.0396 |
1.1566 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0396 |
1.1566 |
1.0384 |
1.1554 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0384 |
1.1554 |
1.0379 |
1.1549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0379 |
1.1549 |
1.0375 |
1.1545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0375 |
1.1545 |
1.0366 |
1.1536 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0366 |
1.1536 |
1.0366 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0366 |
1.1536 |
1.0361 |
1.1531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0361 |
1.1531 |
1.0358 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0358 |
1.1528 |
1.0345 |
1.1515 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-31 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0345 |
1.1515 |
1.0337 |
1.1507 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0337 |
1.1507 |
1.0335 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0335 |
1.1505 |
1.0333 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0333 |
1.1503 |
1.0334 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0334 |
1.1504 |
1.0330 |
1.1500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0330 |
1.1500 |
1.0330 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0330 |
1.1500 |
1.0338 |
1.1508 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0338 |
1.1508 |
1.0352 |
1.1522 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0352 |
1.1522 |
1.0354 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0354 |
1.1524 |
1.0359 |
1.1529 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0359 |
1.1529 |
1.0349 |
1.1519 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0349 |
1.1519 |
1.0354 |
1.1524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0354 |
1.1524 |
1.0349 |
1.1519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0349 |
1.1519 |
1.0337 |
1.1507 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0337 |
1.1507 |
1.0324 |
1.1494 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0324 |
1.1494 |
1.0291 |
1.1461 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-10-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0291 |
1.1461 |
1.0290 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0290 |
1.1460 |
1.0309 |
1.1479 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0309 |
1.1479 |
1.0328 |
1.1498 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0328 |
1.1498 |
1.0362 |
1.1532 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-09-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0362 |
1.1532 |
1.0373 |
1.1543 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0373 |
1.1543 |
1.0349 |
1.1519 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0349 |
1.1519 |
1.0354 |
1.1524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0354 |
1.1524 |
1.0353 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0353 |
1.1523 |
1.0352 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0352 |
1.1522 |
1.0355 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0355 |
1.1525 |
1.0346 |
1.1516 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0346 |
1.1516 |
1.0336 |
1.1506 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-12 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0336 |
1.1506 |
1.0333 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0333 |
1.1503 |
1.0324 |
1.1494 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0324 |
1.1494 |
1.0319 |
1.1489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0319 |
1.1489 |
1.0314 |
1.1484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0314 |
1.1484 |
1.0314 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0314 |
1.1484 |
1.0311 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0311 |
1.1481 |
1.0307 |
1.1477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0307 |
1.1477 |
1.0304 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0304 |
1.1474 |
1.0289 |
1.1459 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0289 |
1.1459 |
1.0285 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0285 |
1.1455 |
1.0285 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0285 |
1.1455 |
1.0272 |
1.1442 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0272 |
1.1442 |
1.0286 |
1.1456 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0286 |
1.1456 |
1.0292 |
1.1462 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0292 |
1.1462 |
1.0290 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0290 |
1.1460 |
1.0287 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0287 |
1.1457 |
1.0291 |
1.1461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0291 |
1.1461 |
1.0292 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0292 |
1.1462 |
1.0286 |
1.1456 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0286 |
1.1456 |
1.0286 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0286 |
1.1456 |
1.0297 |
1.1467 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0297 |
1.1467 |
1.0286 |
1.1456 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0286 |
1.1456 |
1.0273 |
1.1443 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0273 |
1.1443 |
1.0296 |
1.1466 |
-0.0023 |
-0.22% |
