平安合享1年定开债基金净值查询(009166)
今天最新净值
1.0686
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0053亿
- 最近资产：5.16亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 曾小丽 张璐
今年以来,平安合享1年定开债(009166)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0672 |
1.1842 |
1.0686 |
1.1856 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0686 |
1.1856 |
1.0689 |
1.1859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0689 |
1.1859 |
1.0680 |
1.1850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0680 |
1.1850 |
1.0670 |
1.1840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0670 |
1.1840 |
1.0652 |
1.1822 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0657 |
1.1827 |
1.0658 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0663 |
1.1833 |
1.0651 |
1.1821 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0651 |
1.1821 |
1.0663 |
1.1833 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0663 |
1.1833 |
1.0659 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0659 |
1.1829 |
1.0673 |
1.1843 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0673 |
1.1843 |
1.0675 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0675 |
1.1845 |
1.0685 |
1.1855 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0685 |
1.1855 |
1.0679 |
1.1849 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0679 |
1.1849 |
1.0674 |
1.1844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0674 |
1.1844 |
1.0640 |
1.1810 |
0.0034 |
0.32% |
