海富通富盈混合A基金净值查询(009154)
今天最新净值
1.1513
0.0033 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0027 0.2450%
- 累计净值：1.1513
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9460亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍 陶敏
今年以来,海富通富盈混合A(009154)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0094 |
-0.83% |
