明亚价值长青混合A(明亚价值长青A)基金净值查询(009128)
今天最新净值
1.0347
0.0086 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0094
-0.0005 -0.0462%
- 累计净值：1.0347
- 成立日期：2020-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1972亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：明亚基金
- 基金经理：王占海 何明 毛瑞翔 李正清
今年以来明亚价值长青混合A|明亚价值长青A基金净值查询
今年以来,明亚价值长青混合A(009128)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0146 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0035 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
009128 |
明亚价值长青混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0156 |
-1.52% |
