兴全沪港深两年持有混合基金净值查询(009007)
今天最新净值
0.7222
0.0074 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6726
0.0023 0.3389%
- 累计净值：0.7222
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4294亿
- 最近资产：12.54亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林翠萍 陈聪 程奎皓
近一季,兴全沪港深两年持有混合(009007)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7301 |
0.7301 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0079 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0074 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7148 |
0.7148 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0201 |
2.89% |
| 2025-02-05 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6947 |
0.6947 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0173 |
2.55% |
| 2025-01-27 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6774 |
0.6774 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6643 |
0.6643 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0147 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6496 |
0.6496 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0058 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6606 |
0.6606 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0043 |
0.66% |
|
|
| 2025-01-08 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6563 |
0.6563 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0093 |
-1.40% |
| 2025-01-07 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6656 |
0.6656 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6713 |
0.6713 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0134 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6847 |
0.6847 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6849 |
0.6849 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6854 |
0.6854 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0046 |
0.68% |
| 2024-12-23 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6821 |
0.6821 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0071 |
1.05% |
| 2024-12-17 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6793 |
0.6793 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0075 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6868 |
0.6868 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0146 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7014 |
0.7014 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0069 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6945 |
0.6945 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-12-10 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6987 |
0.6987 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0082 |
-1.16% |
| 2024-12-09 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7069 |
0.7069 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0167 |
2.42% |
| 2024-12-06 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6902 |
0.6902 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0086 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6876 |
0.6876 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0078 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6772 |
0.6772 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6751 |
0.6751 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0111 |
-1.62% |
| 2024-11-27 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0183 |
2.74% |
| 2024-11-26 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6703 |
0.6703 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6694 |
0.6694 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0145 |
-2.12% |
| 2024-11-21 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6839 |
0.6839 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2024-11-20 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0098 |
1.44% |
| 2024-11-19 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6809 |
0.6809 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-11-18 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6756 |
0.6756 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-11-15 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6809 |
0.6809 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0154 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6963 |
0.6963 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0128 |
-1.80% |
| 2024-11-11 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7106 |
0.7106 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0001 |
0.01% |
