鹏华中债3-5年国开行债券指数C(鹏华中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(008957)
今天最新净值
1.1303
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2068
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.0659亿
- 最近资产：23.36亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张丽娟 张羊城
近半年鹏华中债3-5年国开行债券指数C|鹏华中债3-5年国开债指数C基金净值查询
近半年,鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1283 |
1.2048 |
1.1303 |
1.2068 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1303 |
1.2068 |
1.1307 |
1.2072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1307 |
1.2072 |
1.1294 |
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0.12% |
| 2025-02-05 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2059 |
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1.2052 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1287 |
1.2052 |
1.1265 |
1.2030 |
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| 2025-01-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2050 |
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1.2026 |
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| 2025-01-13 |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2025-01-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.1276 |
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| 2025-01-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008957 |
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| 2025-01-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1300 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2025-01-02 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1310 |
1.2075 |
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| 2024-12-31 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1297 |
1.2062 |
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| 2024-12-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2024-12-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1269 |
1.2034 |
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| 2024-12-24 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2049 |
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| 2024-12-23 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1293 |
1.2058 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1289 |
1.2054 |
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1.2024 |
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| 2024-12-19 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1259 |
1.2024 |
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1.2008 |
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| 2024-12-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1243 |
1.2008 |
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1.2014 |
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| 2024-12-17 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1249 |
1.2014 |
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1.2022 |
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-0.07% |
| 2024-12-16 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1257 |
1.2022 |
1.1234 |
1.1999 |
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0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1234 |
1.1999 |
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0.26% |
| 2024-12-12 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1205 |
1.1970 |
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1.1957 |
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| 2024-12-11 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1192 |
1.1957 |
1.1183 |
1.1948 |
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| 2024-12-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1183 |
1.1948 |
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1.1911 |
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| 2024-12-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1146 |
1.1911 |
1.1132 |
1.1897 |
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0.13% |
| 2024-12-06 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1132 |
1.1897 |
1.1136 |
1.1901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1136 |
1.1901 |
1.1134 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1134 |
1.1899 |
1.1122 |
1.1887 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1122 |
1.1887 |
1.1125 |
1.1890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1125 |
1.1890 |
1.1100 |
1.1865 |
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0.23% |
| 2024-11-29 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1100 |
1.1865 |
1.1087 |
1.1852 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1087 |
1.1852 |
1.1077 |
1.1842 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1077 |
1.1842 |
1.1077 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1077 |
1.1842 |
1.1076 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1076 |
1.1841 |
1.1069 |
1.1834 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1069 |
1.1834 |
1.1160 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1160 |
1.1834 |
1.1153 |
1.1827 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1153 |
1.1827 |
1.1152 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1152 |
1.1826 |
1.1153 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1153 |
1.1827 |
1.1155 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1155 |
1.1829 |
1.1151 |
1.1825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1151 |
1.1825 |
1.1147 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1147 |
1.1821 |
1.1150 |
1.1824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1150 |
1.1824 |
1.1144 |
1.1818 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1144 |
1.1818 |
1.1141 |
1.1815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1141 |
1.1815 |
1.1140 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1140 |
1.1814 |
1.1129 |
1.1803 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1129 |
1.1803 |
1.1132 |
1.1806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1132 |
1.1806 |
1.1130 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1130 |
1.1804 |
1.1131 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-01 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1131 |
1.1805 |
1.1121 |
1.1795 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1121 |
1.1795 |
1.1112 |
1.1786 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1112 |
1.1786 |
1.1115 |
1.1789 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1115 |
1.1789 |
1.1110 |
1.1784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-28 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1110 |
1.1784 |
1.1108 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1108 |
1.1782 |
1.1100 |
1.1774 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1100 |
1.1774 |
1.1103 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1103 |
1.1777 |
1.1105 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1105 |
1.1779 |
1.1119 |
1.1793 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1119 |
1.1793 |
1.1121 |
1.1795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1121 |
1.1795 |
1.1128 |
1.1802 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1128 |
1.1802 |
1.1116 |
1.1790 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1116 |
1.1790 |
1.1122 |
1.1796 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1122 |
1.1796 |
1.1119 |
1.1793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1119 |
1.1793 |
1.1111 |
1.1785 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1111 |
1.1785 |
1.1102 |
1.1776 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1102 |
1.1776 |
1.1076 |
1.1750 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1076 |
1.1750 |
1.1068 |
1.1742 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-08 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1068 |
1.1742 |
1.1089 |
1.1763 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-09-30 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1089 |
1.1763 |
1.1106 |
1.1780 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1106 |
1.1780 |
1.1136 |
1.1810 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1136 |
1.1810 |
1.1238 |
1.1817 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1238 |
1.1817 |
1.1206 |
1.1785 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-09-24 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1206 |
1.1785 |
1.1209 |
1.1788 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1209 |
1.1788 |
1.1206 |
1.1785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1206 |
1.1785 |
1.1199 |
1.1778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1199 |
1.1778 |
1.1203 |
1.1782 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1203 |
1.1782 |
1.1202 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1202 |
1.1781 |
1.1196 |
1.1775 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1196 |
1.1775 |
1.1197 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1197 |
1.1776 |
1.1184 |
1.1763 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1184 |
1.1763 |
1.1180 |
1.1759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1180 |
1.1759 |
1.1174 |
1.1753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1174 |
1.1753 |
1.1173 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1173 |
1.1752 |
1.1172 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1172 |
1.1751 |
1.1170 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1170 |
1.1749 |
1.1160 |
1.1739 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1160 |
1.1739 |
1.1141 |
1.1720 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1141 |
1.1720 |
1.1137 |
1.1716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1137 |
1.1716 |
1.1139 |
1.1718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1139 |
1.1718 |
1.1128 |
1.1707 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1128 |
1.1707 |
1.1143 |
1.1722 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1143 |
1.1722 |
1.1143 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1143 |
1.1722 |
1.1133 |
1.1712 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1133 |
1.1712 |
1.1132 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1132 |
1.1711 |
1.1128 |
1.1707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1128 |
1.1707 |
1.1130 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1130 |
1.1709 |
1.1125 |
1.1704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1125 |
1.1704 |
1.1132 |
1.1711 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1132 |
1.1711 |
1.1142 |
1.1721 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1142 |
1.1721 |
1.1134 |
1.1713 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1134 |
1.1713 |
1.1119 |
1.1698 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1119 |
1.1698 |
1.1144 |
1.1723 |
-0.0025 |
-0.22% |
