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华夏鼎航债券C基金净值查询(008858)

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今天最新净值 1.2536 0.0004 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2536
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9595亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静 孙蕾
近一年华夏鼎航债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎航债券C(008858)基金累计收益率4.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2530 1.2530 1.2536 1.2536 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 008858 华夏鼎航债券C 1.2536 1.2536 1.2532 1.2532 0.0004 0.03%
2025-02-06 008858 华夏鼎航债券C 1.2532 1.2532 1.2526 1.2526 0.0006 0.05%
2025-02-05 008858 华夏鼎航债券C 1.2526 1.2526 1.2520 1.2520 0.0006 0.05%
2025-01-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2520 1.2520 1.2506 1.2506 0.0014 0.11%
2025-01-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2512 1.2512 1.2508 1.2508 0.0004 0.03%
2025-01-14 008858 华夏鼎航债券C 1.2524 1.2524 1.2525 1.2525 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2525 1.2525 1.2532 1.2532 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2532 1.2532 1.2534 1.2534 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2534 1.2534 1.2539 1.2539 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2539 1.2539 1.2539 1.2539 0.0000 0.00%
2025-01-07 008858 华夏鼎航债券C 1.2539 1.2539 1.2541 1.2541 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 008858 华夏鼎航债券C 1.2541 1.2541 1.2537 1.2537 0.0004 0.03%
2025-01-03 008858 华夏鼎航债券C 1.2537 1.2537 1.2533 1.2533 0.0004 0.03%
2025-01-02 008858 华夏鼎航债券C 1.2533 1.2533 1.2520 1.2520 0.0013 0.10%
2024-12-31 008858 华夏鼎航债券C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.08%
2024-12-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2499 1.2499 1.2503 1.2503 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2503 1.2503 1.2509 1.2509 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2509 1.2509 1.2510 1.2510 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2510 1.2510 1.2503 1.2503 0.0007 0.06%
2024-12-20 008858 华夏鼎航债券C 1.2503 1.2503 1.2495 1.2495 0.0008 0.06%
2024-12-19 008858 华夏鼎航债券C 1.2495 1.2495 1.2494 1.2494 0.0001 0.01%
2024-12-18 008858 华夏鼎航债券C 1.2494 1.2494 1.2495 1.2495 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2495 1.2495 1.2498 1.2498 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2498 1.2498 1.2488 1.2488 0.0010 0.08%
2024-12-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2488 1.2488 1.2476 1.2476 0.0012 0.10%
2024-12-12 008858 华夏鼎航债券C 1.2476 1.2476 1.2472 1.2472 0.0004 0.03%
2024-12-11 008858 华夏鼎航债券C 1.2472 1.2472 1.2473 1.2473 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2473 1.2473 1.2458 1.2458 0.0015 0.12%
2024-12-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2458 1.2458 1.2456 1.2456 0.0002 0.02%
2024-12-06 008858 华夏鼎航债券C 1.2456 1.2456 1.2454 1.2454 0.0002 0.02%
2024-12-05 008858 华夏鼎航债券C 1.2454 1.2454 1.2450 1.2450 0.0004 0.03%
2024-12-04 008858 华夏鼎航债券C 1.2450 1.2450 1.2443 1.2443 0.0007 0.06%
2024-12-03 008858 华夏鼎航债券C 1.2443 1.2443 1.2442 1.2442 0.0001 0.01%
2024-12-02 008858 华夏鼎航债券C 1.2442 1.2442 1.2420 1.2420 0.0022 0.18%
2024-11-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2420 1.2420 1.2411 1.2411 0.0009 0.07%
2024-11-28 008858 华夏鼎航债券C 1.2411 1.2411 1.2407 1.2407 0.0004 0.03%
2024-11-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2407 1.2407 1.2404 1.2404 0.0003 0.02%
2024-11-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2404 1.2404 1.2400 1.2400 0.0004 0.03%
2024-11-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2400 1.2400 1.2394 1.2394 0.0006 0.05%
2024-11-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2394 1.2394 1.2391 1.2391 0.0003 0.02%
2024-11-21 008858 华夏鼎航债券C 1.2391 1.2391 1.2388 1.2388 0.0003 0.02%
2024-11-20 008858 华夏鼎航债券C 1.2388 1.2388 1.2386 1.2386 0.0002 0.02%
2024-11-19 008858 华夏鼎航债券C 1.2386 1.2386 1.2386 1.2386 0.0000 0.00%
2024-11-18 008858 华夏鼎航债券C 1.2386 1.2386 1.2385 1.2385 0.0001 0.01%
2024-11-15 008858 华夏鼎航债券C 1.2385 1.2385 1.2382 1.2382 0.0003 0.02%
2024-11-14 008858 华夏鼎航债券C 1.2382 1.2382 1.2381 1.2381 0.0001 0.01%
2024-11-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2381 1.2381 1.2380 1.2380 0.0001 0.01%
2024-11-12 008858 华夏鼎航债券C 1.2380 1.2380 1.2375 1.2375 0.0005 0.04%
2024-11-11 008858 华夏鼎航债券C 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
2024-11-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2370 1.2370 1.2367 1.2367 0.0003 0.02%
2024-11-07 008858 华夏鼎航债券C 1.2367 1.2367 1.2360 1.2360 0.0007 0.06%
2024-11-06 008858 华夏鼎航债券C 1.2360 1.2360 1.2355 1.2355 0.0005 0.04%
2024-11-05 008858 华夏鼎航债券C 1.2355 1.2355 1.2353 1.2353 0.0002 0.02%
2024-11-04 008858 华夏鼎航债券C 1.2353 1.2353 1.2347 1.2347 0.0006 0.05%
2024-11-01 008858 华夏鼎航债券C 1.2347 1.2347 1.2338 1.2338 0.0009 0.07%
2024-10-31 008858 华夏鼎航债券C 1.2338 1.2338 1.2336 1.2336 0.0002 0.02%
2024-10-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2336 1.2336 1.2333 1.2333 0.0003 0.02%
2024-10-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2333 1.2333 1.2332 1.2332 0.0001 0.01%
2024-10-28 008858 华夏鼎航债券C 1.2332 1.2332 1.2334 1.2334 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2334 1.2334 1.2336 1.2336 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2336 1.2336 1.2337 1.2337 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2337 1.2337 1.2350 1.2350 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2350 1.2350 1.2357 1.2357 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 008858 华夏鼎航债券C 1.2357 1.2357 1.2357 1.2357 0.0000 0.00%
2024-10-18 008858 华夏鼎航债券C 1.2357 1.2357 1.2357 1.2357 0.0000 0.00%
2024-10-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2357 1.2357 1.2353 1.2353 0.0004 0.03%
2024-10-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2353 1.2353 1.2348 1.2348 0.0005 0.04%
2024-10-15 008858 华夏鼎航债券C 1.2348 1.2348 1.2339 1.2339 0.0009 0.07%
2024-10-14 008858 华夏鼎航债券C 1.2339 1.2339 1.2310 1.2310 0.0029 0.24%
2024-10-11 008858 华夏鼎航债券C 1.2310 1.2310 1.2284 1.2284 0.0026 0.21%
2024-10-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2284 1.2284 1.2265 1.2265 0.0019 0.15%
2024-10-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2265 1.2265 1.2295 1.2295 -0.0030 -0.24%
2024-10-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2295 1.2295 1.2321 1.2321 -0.0026 -0.21%
2024-09-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2321 1.2321 1.2363 1.2363 -0.0042 -0.34%
2024-09-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2363 1.2363 1.2386 1.2386 -0.0023 -0.19%
2024-09-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2386 1.2386 1.2386 1.2386 0.0000 0.00%
2024-09-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2386 1.2386 1.2379 1.2379 0.0007 0.06%
2024-09-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2379 1.2379 1.2378 1.2378 0.0001 0.01%
2024-09-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2378 1.2378 1.2378 1.2378 0.0000 0.00%
2024-09-20 008858 华夏鼎航债券C 1.2378 1.2378 1.2381 1.2381 -0.0003 -0.02%
2024-09-19 008858 华夏鼎航债券C 1.2381 1.2381 1.2383 1.2383 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008858 华夏鼎航债券C 1.2383 1.2383 1.2376 1.2376 0.0007 0.06%
2024-09-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2376 1.2376 1.2372 1.2372 0.0004 0.03%
2024-09-12 008858 华夏鼎航债券C 1.2372 1.2372 1.2369 1.2369 0.0003 0.02%
2024-09-11 008858 华夏鼎航债券C 1.2369 1.2369 1.2368 1.2368 0.0001 0.01%
2024-09-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2368 1.2368 1.2368 1.2368 0.0000 0.00%
2024-09-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2368 1.2368 1.2368 1.2368 0.0000 0.00%
2024-09-06 008858 华夏鼎航债券C 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 008858 华夏鼎航债券C 1.2370 1.2370 1.2365 1.2365 0.0005 0.04%
2024-09-04 008858 华夏鼎航债券C 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.02%
2024-09-03 008858 华夏鼎航债券C 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02%
2024-09-02 008858 华夏鼎航债券C 1.2360 1.2360 1.2349 1.2349 0.0011 0.09%
2024-08-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2349 1.2349 1.2346 1.2346 0.0003 0.02%
2024-08-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2346 1.2346 1.2340 1.2340 0.0006 0.05%
2024-08-28 008858 华夏鼎航债券C 1.2340 1.2340 1.2336 1.2336 0.0004 0.03%
2024-08-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2336 1.2336 1.2350 1.2350 -0.0014 -0.11%
2024-08-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2350 1.2350 1.2355 1.2355 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2355 1.2355 1.2356 1.2356 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.01%
2024-08-21 008858 华夏鼎航债券C 1.2355 1.2355 1.2362 1.2362 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 008858 华夏鼎航债券C 1.2362 1.2362 1.2360 1.2360 0.0002 0.02%
2024-08-19 008858 华夏鼎航债券C 1.2360 1.2360 1.2359 1.2359 0.0001 0.01%
2024-08-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2359 1.2359 1.2358 1.2358 0.0001 0.01%
2024-08-15 008858 华夏鼎航债券C 1.2358 1.2358 1.2358 1.2358 0.0000 0.00%
2024-08-14 008858 华夏鼎航债券C 1.2358 1.2358 1.2347 1.2347 0.0011 0.09%
2024-08-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2347 1.2347 1.2341 1.2341 0.0006 0.05%
2024-08-12 008858 华夏鼎航债券C 1.2341 1.2341 1.2359 1.2359 -0.0018 -0.15%
2024-08-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2359 1.2359 1.2367 1.2367 -0.0008 -0.06%
2024-08-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2367 1.2367 1.2371 1.2371 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 008858 华夏鼎航债券C 1.2371 1.2371 1.2366 1.2366 0.0005 0.04%
2024-08-06 008858 华夏鼎航债券C 1.2366 1.2366 1.2371 1.2371 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 008858 华夏鼎航债券C 1.2371 1.2371 1.2365 1.2365 0.0006 0.05%
2024-08-02 008858 华夏鼎航债券C 1.2365 1.2365 1.2358 1.2358 0.0007 0.06%
2024-07-31 008858 华夏鼎航债券C 1.2352 1.2352 1.2345 1.2345 0.0007 0.06%
2024-07-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2345 1.2345 1.2339 1.2339 0.0006 0.05%
2024-07-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2339 1.2339 1.2334 1.2334 0.0005 0.04%
2024-07-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2334 1.2334 1.2328 1.2328 0.0006 0.05%
2024-07-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2328 1.2328 1.2321 1.2321 0.0007 0.06%
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2024-07-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2024-07-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2295 1.2295 1.2292 1.2292 0.0003 0.02%
2024-07-15 008858 华夏鼎航债券C 1.2292 1.2292 1.2288 1.2288 0.0004 0.03%
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2024-07-11 008858 华夏鼎航债券C 1.2281 1.2281 1.2278 1.2278 0.0003 0.02%
2024-07-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2278 1.2278 1.2273 1.2273 0.0005 0.04%
2024-07-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2273 1.2273 1.2266 1.2266 0.0007 0.06%
2024-07-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2266 1.2266 1.2274 1.2274 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 008858 华夏鼎航债券C 1.2274 1.2274 1.2275 1.2275 -0.0001 -0.01%
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2024-06-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2255 1.2255 1.2252 1.2252 0.0003 0.02%
2024-06-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2252 1.2252 1.2249 1.2249 0.0003 0.02%
2024-06-21 008858 华夏鼎航债券C 1.2249 1.2249 1.2251 1.2251 -0.0002 -0.02%
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2024-05-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2197 1.2197 1.2194 1.2194 0.0003 0.02%
2024-05-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2194 1.2194 1.2189 1.2189 0.0005 0.04%
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2024-04-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2119 1.2119 1.2117 1.2117 0.0002 0.02%
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2024-03-04 008858 华夏鼎航债券C 1.2023 1.2023 1.2018 1.2018 0.0005 0.04%
2024-03-01 008858 华夏鼎航债券C 1.2018 1.2018 1.2023 1.2023 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2023 1.2023 1.2016 1.2016 0.0007 0.06%
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2024-02-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2011 1.2011 1.2003 1.2003 0.0008 0.07%
2024-02-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2003 1.2003 1.1997 1.1997 0.0006 0.05%
2024-02-23 008858 华夏鼎航债券C 1.1997 1.1997 1.1986 1.1986 0.0011 0.09%
2024-02-22 008858 华夏鼎航债券C 1.1986 1.1986 1.1978 1.1978 0.0008 0.07%
2024-02-21 008858 华夏鼎航债券C 1.1978 1.1978 1.1973 1.1973 0.0005 0.04%
2024-02-20 008858 华夏鼎航债券C 1.1973 1.1973 1.1965 1.1965 0.0008 0.07%
2024-02-19 008858 华夏鼎航债券C 1.1965 1.1965 1.1950 1.1950 0.0015 0.13%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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