博时富洋一年定开债发起式基金净值查询(008829)
今天最新净值
1.1147
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8974亿
- 最近资产：11.03亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 李秋实
今年以来,博时富洋一年定开债发起式(008829)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1140 |
1.1455 |
1.1147 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1147 |
1.1462 |
1.1147 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1147 |
1.1462 |
1.1142 |
1.1457 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1142 |
1.1457 |
1.1135 |
1.1450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1135 |
1.1450 |
1.1123 |
1.1438 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1130 |
1.1445 |
1.1131 |
1.1446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1134 |
1.1449 |
1.1129 |
1.1444 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1129 |
1.1444 |
1.1135 |
1.1450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1135 |
1.1450 |
1.1136 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1136 |
1.1451 |
1.1141 |
1.1456 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1141 |
1.1456 |
1.1143 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1143 |
1.1458 |
1.1148 |
1.1463 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1148 |
1.1463 |
1.1149 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1149 |
1.1464 |
1.1145 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.1145 |
1.1460 |
1.1144 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
