建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金净值查询(008827)
今天最新净值
0.6447
0.0069 1.0800%
2025-02-10
- 累计净值：0.6447
- 成立日期：2020-10-16
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：3.5469亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：朱金钰 亢豆
今年以来建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金净值查询
今年以来,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0038 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0069 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6378 |
0.6378 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2025-02-05 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0039 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0104 |
1.61% |
| 2025-01-10 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0034 |
0.53% |
| 2025-01-09 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0043 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6384 |
0.6384 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6422 |
0.6422 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0089 |
-1.37% |
| 2025-01-06 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6552 |
0.6552 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0069 |
1.06% |
