国联恒安纯债C(中融恒安纯债C)基金净值查询(008797)
今天最新净值
1.0775
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1405
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9990亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 石霄蒙 霍顺朝
今年以来国联恒安纯债C|中融恒安纯债C基金净值查询
今年以来,国联恒安纯债C(008797)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0756 |
1.1386 |
1.0775 |
1.1405 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0775 |
1.1405 |
1.0777 |
1.1407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0777 |
1.1407 |
1.0758 |
1.1388 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0758 |
1.1388 |
1.0741 |
1.1371 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0741 |
1.1371 |
1.0723 |
1.1353 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0724 |
1.1354 |
1.0727 |
1.1357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0726 |
1.1356 |
1.0702 |
1.1332 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0702 |
1.1332 |
1.0724 |
1.1354 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0724 |
1.1354 |
1.0713 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-09 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0713 |
1.1343 |
1.0733 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0733 |
1.1363 |
1.0738 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0738 |
1.1368 |
1.0762 |
1.1392 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0762 |
1.1392 |
1.0748 |
1.1378 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0748 |
1.1378 |
1.0749 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
008797 |
国联恒安纯债C |
1.0749 |
1.1379 |
1.0672 |
1.1302 |
0.0077 |
0.72% |
