博道嘉元混合A基金净值查询(008793)
今天最新净值
1.4004
0.0086 0.6200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3684
0.0013 0.0958%
- 累计净值：1.4004
- 成立日期：2020-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4681亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
今年以来,博道嘉元混合A(008793)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0308 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0207 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0374 |
-2.71% |
| 2025-01-27 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0415 |
-2.92% |
| 2025-01-22 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0254 |
1.82% |
| 2025-01-14 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0331 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0265 |
-1.96% |
|
|
| 2025-01-09 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0222 |
1.67% |
| 2025-01-06 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
008793 |
博道嘉元混合A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0247 |
-1.81% |
