同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)
今天最新净值
1.2219
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：2.3789
- 成立日期：2020-02-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.5196亿
- 最近资产：19.01亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：高春梅 鲁秦
近一月,同泰恒利纯债A(008728)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.2207 |
2.3777 |
1.2219 |
2.3789 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.2219 |
2.3789 |
1.2220 |
2.3790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.2220 |
2.3790 |
1.2213 |
2.3783 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.2213 |
2.3783 |
1.2206 |
2.3776 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.2206 |
2.3776 |
1.2181 |
2.3751 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.2192 |
2.3762 |
1.2765 |
2.3765 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.2760 |
2.3760 |
1.2752 |
2.3752 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.2752 |
2.3752 |
1.2763 |
2.3763 |
-0.0011 |
-0.09% |
