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德邦安顺混合A基金净值查询(008719)

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今天最新净值 0.9471 0.0003 0.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9345 0.0000 0.0009%
  • 累计净值：0.9471
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9231亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：徐一阳 张铮烁
近一年德邦安顺混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦安顺混合A(008719)基金累计收益率3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 008719 德邦安顺混合A 0.9472 0.9472 0.9471 0.9471 0.0001 0.01%
2025-02-10 008719 德邦安顺混合A 0.9471 0.9471 0.9468 0.9468 0.0003 0.03%
2025-02-07 008719 德邦安顺混合A 0.9468 0.9468 0.9467 0.9467 0.0001 0.01%
2025-02-06 008719 德邦安顺混合A 0.9467 0.9467 0.9463 0.9463 0.0004 0.04%
2025-02-05 008719 德邦安顺混合A 0.9463 0.9463 0.9460 0.9460 0.0003 0.03%
2025-01-27 008719 德邦安顺混合A 0.9460 0.9460 0.9453 0.9453 0.0007 0.07%
2025-01-22 008719 德邦安顺混合A 0.9457 0.9457 0.9457 0.9457 0.0000 0.00%
2025-01-14 008719 德邦安顺混合A 0.9463 0.9463 0.9465 0.9465 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 008719 德邦安顺混合A 0.9465 0.9465 0.9468 0.9468 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008719 德邦安顺混合A 0.9468 0.9468 0.9469 0.9469 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008719 德邦安顺混合A 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 008719 德邦安顺混合A 0.9470 0.9470 0.9469 0.9469 0.0001 0.01%
2025-01-07 008719 德邦安顺混合A 0.9469 0.9469 0.9468 0.9468 0.0001 0.01%
2025-01-06 008719 德邦安顺混合A 0.9468 0.9468 0.9465 0.9465 0.0003 0.03%
2025-01-03 008719 德邦安顺混合A 0.9465 0.9465 0.9460 0.9460 0.0005 0.05%
2025-01-02 008719 德邦安顺混合A 0.9460 0.9460 0.9454 0.9454 0.0006 0.06%
2024-12-31 008719 德邦安顺混合A 0.9454 0.9454 0.9450 0.9450 0.0004 0.04%
2024-12-26 008719 德邦安顺混合A 0.9440 0.9440 0.9437 0.9437 0.0003 0.03%
2024-12-25 008719 德邦安顺混合A 0.9437 0.9437 0.9440 0.9440 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 008719 德邦安顺混合A 0.9440 0.9440 0.9444 0.9444 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 008719 德邦安顺混合A 0.9444 0.9444 0.9439 0.9439 0.0005 0.05%
2024-12-20 008719 德邦安顺混合A 0.9439 0.9439 0.9430 0.9430 0.0009 0.10%
2024-12-19 008719 德邦安顺混合A 0.9430 0.9430 0.9431 0.9431 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008719 德邦安顺混合A 0.9431 0.9431 0.9434 0.9434 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 008719 德邦安顺混合A 0.9434 0.9434 0.9434 0.9434 0.0000 0.00%
2024-12-16 008719 德邦安顺混合A 0.9434 0.9434 0.9424 0.9424 0.0010 0.11%
2024-12-13 008719 德邦安顺混合A 0.9424 0.9424 0.9415 0.9415 0.0009 0.10%
2024-12-12 008719 德邦安顺混合A 0.9415 0.9415 0.9412 0.9412 0.0003 0.03%
2024-12-11 008719 德邦安顺混合A 0.9412 0.9412 0.9411 0.9411 0.0001 0.01%
2024-12-10 008719 德邦安顺混合A 0.9411 0.9411 0.9401 0.9401 0.0010 0.11%
2024-12-09 008719 德邦安顺混合A 0.9401 0.9401 0.9396 0.9396 0.0005 0.05%
2024-12-06 008719 德邦安顺混合A 0.9396 0.9396 0.9392 0.9392 0.0004 0.04%
2024-12-05 008719 德邦安顺混合A 0.9392 0.9392 0.9389 0.9389 0.0003 0.03%
2024-12-04 008719 德邦安顺混合A 0.9389 0.9389 0.9381 0.9381 0.0008 0.09%
2024-12-03 008719 德邦安顺混合A 0.9381 0.9381 0.9377 0.9377 0.0004 0.04%
2024-12-02 008719 德邦安顺混合A 0.9377 0.9377 0.9365 0.9365 0.0012 0.13%
2024-11-29 008719 德邦安顺混合A 0.9365 0.9365 0.9357 0.9357 0.0008 0.09%
2024-11-28 008719 德邦安顺混合A 0.9357 0.9357 0.9351 0.9351 0.0006 0.06%
2024-11-27 008719 德邦安顺混合A 0.9351 0.9351 0.9348 0.9348 0.0003 0.03%
2024-11-26 008719 德邦安顺混合A 0.9348 0.9348 0.9345 0.9345 0.0003 0.03%
2024-11-25 008719 德邦安顺混合A 0.9345 0.9345 0.9339 0.9339 0.0006 0.06%
2024-11-22 008719 德邦安顺混合A 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2024-11-21 008719 德邦安顺混合A 0.9337 0.9337 0.9336 0.9336 0.0001 0.01%
2024-11-20 008719 德邦安顺混合A 0.9336 0.9336 0.9334 0.9334 0.0002 0.02%
2024-11-19 008719 德邦安顺混合A 0.9334 0.9334 0.9332 0.9332 0.0002 0.02%
2024-11-18 008719 德邦安顺混合A 0.9332 0.9332 0.9331 0.9331 0.0001 0.01%
2024-11-15 008719 德邦安顺混合A 0.9331 0.9331 0.9329 0.9329 0.0002 0.02%
2024-11-14 008719 德邦安顺混合A 0.9329 0.9329 0.9327 0.9327 0.0002 0.02%
2024-11-13 008719 德邦安顺混合A 0.9327 0.9327 0.9326 0.9326 0.0001 0.01%
2024-11-12 008719 德邦安顺混合A 0.9326 0.9326 0.9324 0.9324 0.0002 0.02%
2024-11-11 008719 德邦安顺混合A 0.9324 0.9324 0.9323 0.9323 0.0001 0.01%
2024-11-08 008719 德邦安顺混合A 0.9323 0.9323 0.9324 0.9324 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 008719 德邦安顺混合A 0.9324 0.9324 0.9325 0.9325 -0.0001 -0.01%
2024-11-06 008719 德邦安顺混合A 0.9325 0.9325 0.9326 0.9326 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 008719 德邦安顺混合A 0.9326 0.9326 0.9329 0.9329 -0.0003 -0.03%
2024-11-04 008719 德邦安顺混合A 0.9329 0.9329 0.9329 0.9329 0.0000 0.00%
2024-11-01 008719 德邦安顺混合A 0.9329 0.9329 0.9329 0.9329 0.0000 0.00%
2024-10-31 008719 德邦安顺混合A 0.9329 0.9329 0.9330 0.9330 -0.0001 -0.01%
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2024-10-29 008719 德邦安顺混合A 0.9335 0.9335 0.9340 0.9340 -0.0005 -0.05%
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2024-10-21 008719 德邦安顺混合A 0.9355 0.9355 0.9354 0.9354 0.0001 0.01%
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2024-10-17 008719 德邦安顺混合A 0.9350 0.9350 0.9347 0.9347 0.0003 0.03%
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2024-09-25 008719 德邦安顺混合A 0.9400 0.9400 0.9397 0.9397 0.0003 0.03%
2024-09-24 008719 德邦安顺混合A 0.9397 0.9397 0.9400 0.9400 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 008719 德邦安顺混合A 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00%
2024-09-20 008719 德邦安顺混合A 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00%
2024-09-19 008719 德邦安顺混合A 0.9400 0.9400 0.9402 0.9402 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008719 德邦安顺混合A 0.9402 0.9402 0.9398 0.9398 0.0004 0.04%
2024-09-13 008719 德邦安顺混合A 0.9398 0.9398 0.9398 0.9398 0.0000 0.00%
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2024-09-10 008719 德邦安顺混合A 0.9397 0.9397 0.9396 0.9396 0.0001 0.01%
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2024-08-30 008719 德邦安顺混合A 0.9385 0.9385 0.9384 0.9384 0.0001 0.01%
2024-08-29 008719 德邦安顺混合A 0.9384 0.9384 0.9383 0.9383 0.0001 0.01%
2024-08-28 008719 德邦安顺混合A 0.9383 0.9383 0.9384 0.9384 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 008719 德邦安顺混合A 0.9384 0.9384 0.9389 0.9389 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 008719 德邦安顺混合A 0.9389 0.9389 0.9391 0.9391 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 008719 德邦安顺混合A 0.9391 0.9391 0.9392 0.9392 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008719 德邦安顺混合A 0.9392 0.9392 0.9392 0.9392 0.0000 0.00%
2024-08-21 008719 德邦安顺混合A 0.9392 0.9392 0.9394 0.9394 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 008719 德邦安顺混合A 0.9394 0.9394 0.9394 0.9394 0.0000 0.00%
2024-08-19 008719 德邦安顺混合A 0.9394 0.9394 0.9393 0.9393 0.0001 0.01%
2024-08-16 008719 德邦安顺混合A 0.9393 0.9393 0.9392 0.9392 0.0001 0.01%
2024-08-15 008719 德邦安顺混合A 0.9392 0.9392 0.9392 0.9392 0.0000 0.00%
2024-08-14 008719 德邦安顺混合A 0.9392 0.9392 0.9388 0.9388 0.0004 0.04%
2024-08-13 008719 德邦安顺混合A 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
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2024-08-09 008719 德邦安顺混合A 0.9392 0.9392 0.9394 0.9394 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 008719 德邦安顺混合A 0.9394 0.9394 0.9396 0.9396 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008719 德邦安顺混合A 0.9396 0.9396 0.9393 0.9393 0.0003 0.03%
2024-08-06 008719 德邦安顺混合A 0.9393 0.9393 0.9393 0.9393 0.0000 0.00%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8717 1.31%
德邦乐享生活混合A 1.5526 0.94%
德邦乐享生活混合C 1.5300 0.94%
德邦量化对冲混合A 0.8777 0.86%
德邦量化对冲混合C 0.8673 0.85%
德邦价值优选混合A 0.7556 0.80%
德邦价值优选混合C 0.7360 0.79%
德邦大健康灵活配置混合A 1.2394 0.67%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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