平安元盛超短债A基金净值查询(008694)

今天最新净值 1.1299 0.0005 0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1299
成立日期：2020-03-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.7865亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

近一季平安元盛超短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元盛超短债A(008694)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008694	平安元盛超短债A	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2025-01-22	008694	平安元盛超短债A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2025-01-14	008694	平安元盛超短债A	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	008694	平安元盛超短债A	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	008694	平安元盛超短债A	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	008694	平安元盛超短债A	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	008694	平安元盛超短债A	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	008694	平安元盛超短债A	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2025-01-06	008694	平安元盛超短债A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2025-01-03	008694	平安元盛超短债A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%

2025-01-02	008694	平安元盛超短债A	1.1300	1.1300	1.1296	1.1296	0.0004	0.04%
2024-12-31	008694	平安元盛超短债A	1.1296	1.1296	1.1292	1.1292	0.0004	0.04%
2024-12-26	008694	平安元盛超短债A	1.1287	1.1287	1.1288	1.1288	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	008694	平安元盛超短债A	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%
2024-12-24	008694	平安元盛超短债A	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%
2024-12-23	008694	平安元盛超短债A	1.1288	1.1288	1.1285	1.1285	0.0003	0.03%
2024-12-20	008694	平安元盛超短债A	1.1285	1.1285	1.1280	1.1280	0.0005	0.04%
2024-12-19	008694	平安元盛超短债A	1.1280	1.1280	1.1281	1.1281	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008694	平安元盛超短债A	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2024-12-17	008694	平安元盛超短债A	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	008694	平安元盛超短债A	1.1282	1.1282	1.1278	1.1278	0.0004	0.04%
2024-12-13	008694	平安元盛超短债A	1.1278	1.1278	1.1274	1.1274	0.0004	0.04%
2024-12-12	008694	平安元盛超短债A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2024-12-11	008694	平安元盛超短债A	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2024-12-10	008694	平安元盛超短债A	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%

2024-12-09	008694	平安元盛超短债A	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2024-12-06	008694	平安元盛超短债A	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%
2024-12-05	008694	平安元盛超短债A	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2024-12-04	008694	平安元盛超短债A	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2024-12-03	008694	平安元盛超短债A	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%
2024-12-02	008694	平安元盛超短债A	1.1261	1.1261	1.1253	1.1253	0.0008	0.07%
2024-11-29	008694	平安元盛超短债A	1.1253	1.1253	1.1250	1.1250	0.0003	0.03%
2024-11-28	008694	平安元盛超短债A	1.1250	1.1250	1.1248	1.1248	0.0002	0.02%
2024-11-27	008694	平安元盛超短债A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2024-11-26	008694	平安元盛超短债A	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2024-11-25	008694	平安元盛超短债A	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%
2024-11-22	008694	平安元盛超短债A	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	0.0001	0.01%
2024-11-21	008694	平安元盛超短债A	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2024-11-20	008694	平安元盛超短债A	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2024-11-19	008694	平安元盛超短债A	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%
2024-11-18	008694	平安元盛超短债A	1.1240	1.1240	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%
2024-11-15	008694	平安元盛超短债A	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%
2024-11-14	008694	平安元盛超短债A	1.1238	1.1238	1.1238	1.1238	0.0000	0.00%
2024-11-13	008694	平安元盛超短债A	1.1238	1.1238	1.1238	1.1238	0.0000	0.00%
2024-11-12	008694	平安元盛超短债A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2024-11-11	008694	平安元盛超短债A	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2024-11-08	008694	平安元盛超短债A	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2024-11-07	008694	平安元盛超短债A	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2024-11-06	008694	平安元盛超短债A	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
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平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
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华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
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大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%