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财通兴利纯债12个月定开债基金净值查询(008678)

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今天最新净值 1.1775 0.0016 0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2451
成立日期：2019-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0971亿
最近资产：9.51亿元
基金公司：财通基金
基金经理：林洪钧张婉玉

今年以来财通兴利纯债12个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,财通兴利纯债12个月定开债(008678)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1775	1.2451	1.1759	1.2435	0.0016	0.14%
2025-01-27	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1759	1.2435	1.1752	1.2428	0.0007	0.06%
2025-01-17	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1755	1.2431	1.1764	1.2440	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1764	1.2440	1.1762	1.2438	0.0002	0.02%
2025-01-03	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1762	1.2438	1.1746	1.2422	0.0016	0.14%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通弘利纯债债券	1.0266	0.08%
财通华臻量化选股混合A	1.0012	0.08%
财通华臻量化选股混合C	0.9990	0.08%
财通安益中短债债券A	1.0506	0.05%
财通安益中短债债券C	1.0471	0.05%
财通恒利纯债	1.0500	0.05%
财通聚利债券A	1.1625	0.04%
财通汇利纯债	1.0165	0.04%
财通安益中短债债券E	1.0450	0.04%
财通可转债债券A	0.9152	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%