西部利得双盈一年定开债券基金净值查询(008668)
今天最新净值
1.1595
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1999
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4097亿
- 最近资产：10.86亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英
近一月,西部利得双盈一年定开债券(008668)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1595 |
1.1999 |
1.1595 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1595 |
1.1999 |
1.1594 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1594 |
1.1998 |
1.1593 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1593 |
1.1997 |
1.1597 |
1.2001 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1597 |
1.2001 |
1.1594 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1594 |
1.1998 |
1.1585 |
1.1989 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1585 |
1.1989 |
1.1577 |
1.1981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1577 |
1.1981 |
1.1562 |
1.1966 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1570 |
1.1974 |
1.1568 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1574 |
1.1978 |
1.1572 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02% |
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