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平安惠智纯债A(平安惠智纯债)基金净值查询(008595)

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今天最新净值 1.0783 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1867
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.3773亿
最近资产：19.76亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标韩克唐煜

近半年平安惠智纯债A|平安惠智纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠智纯债A(008595)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008595	平安惠智纯债A	1.0769	1.1853	1.0783	1.1867	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	008595	平安惠智纯债A	1.0783	1.1867	1.0783	1.1867	0.0000	0.00%
2025-02-06	008595	平安惠智纯债A	1.0783	1.1867	1.0771	1.1855	0.0012	0.11%
2025-02-05	008595	平安惠智纯债A	1.0771	1.1855	1.0763	1.1847	0.0008	0.07%
2025-01-27	008595	平安惠智纯债A	1.0763	1.1847	1.0746	1.1830	0.0017	0.16%
2025-01-22	008595	平安惠智纯债A	1.0754	1.1838	1.0752	1.1836	0.0002	0.02%
2025-01-14	008595	平安惠智纯债A	1.0760	1.1844	1.0748	1.1832	0.0012	0.11%
2025-01-13	008595	平安惠智纯债A	1.0748	1.1832	1.0760	1.1844	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	008595	平安惠智纯债A	1.0760	1.1844	1.0758	1.1842	0.0002	0.02%
2025-01-09	008595	平安惠智纯债A	1.0758	1.1842	1.0773	1.1857	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	008595	平安惠智纯债A	1.0773	1.1857	1.0775	1.1859	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	008595	平安惠智纯债A	1.0775	1.1859	1.0789	1.1873	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	008595	平安惠智纯债A	1.0789	1.1873	1.0791	1.1875	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	008595	平安惠智纯债A	1.0791	1.1875	1.0777	1.1861	0.0014	0.13%
2025-01-02	008595	平安惠智纯债A	1.0777	1.1861	1.0755	1.1839	0.0022	0.20%
2024-12-31	008595	平安惠智纯债A	1.0755	1.1839	1.0743	1.1827	0.0012	0.11%
2024-12-26	008595	平安惠智纯债A	1.0724	1.1808	1.0720	1.1804	0.0004	0.04%
2024-12-25	008595	平安惠智纯债A	1.0720	1.1804	1.0728	1.1812	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	008595	平安惠智纯债A	1.0728	1.1812	1.0743	1.1827	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	008595	平安惠智纯债A	1.0743	1.1827	1.0735	1.1819	0.0008	0.07%
2024-12-20	008595	平安惠智纯债A	1.0735	1.1819	1.0716	1.1800	0.0019	0.18%
2024-12-19	008595	平安惠智纯债A	1.0716	1.1800	1.0722	1.1806	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	008595	平安惠智纯债A	1.0722	1.1806	1.0735	1.1819	-0.0013	-0.12%
2024-12-17	008595	平安惠智纯债A	1.0735	1.1819	1.0747	1.1831	-0.0012	-0.11%
2024-12-16	008595	平安惠智纯债A	1.0747	1.1831	1.0725	1.1809	0.0022	0.21%

2024-12-13	008595	平安惠智纯债A	1.0725	1.1809	1.0701	1.1785	0.0024	0.22%
2024-12-12	008595	平安惠智纯债A	1.0701	1.1785	1.0692	1.1776	0.0009	0.08%
2024-12-11	008595	平安惠智纯债A	1.0692	1.1776	1.0694	1.1778	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	008595	平安惠智纯债A	1.0694	1.1778	1.0655	1.1739	0.0039	0.37%
2024-12-09	008595	平安惠智纯债A	1.0655	1.1739	1.0648	1.1732	0.0007	0.07%
2024-12-06	008595	平安惠智纯债A	1.0648	1.1732	1.0651	1.1735	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	008595	平安惠智纯债A	1.0651	1.1735	1.0648	1.1732	0.0003	0.03%
2024-12-04	008595	平安惠智纯债A	1.0648	1.1732	1.0631	1.1715	0.0017	0.16%
2024-12-03	008595	平安惠智纯债A	1.0631	1.1715	1.0637	1.1721	-0.0006	-0.06%
2024-12-02	008595	平安惠智纯债A	1.0637	1.1721	1.0603	1.1687	0.0034	0.32%
2024-11-29	008595	平安惠智纯债A	1.0603	1.1687	1.0589	1.1673	0.0014	0.13%
2024-11-28	008595	平安惠智纯债A	1.0589	1.1673	1.0585	1.1669	0.0004	0.04%
2024-11-27	008595	平安惠智纯债A	1.0585	1.1669	1.0583	1.1667	0.0002	0.02%
2024-11-26	008595	平安惠智纯债A	1.0583	1.1667	1.0580	1.1664	0.0003	0.03%
2024-11-25	008595	平安惠智纯债A	1.0580	1.1664	1.0573	1.1657	0.0007	0.07%
2024-11-22	008595	平安惠智纯债A	1.0573	1.1657	1.0570	1.1654	0.0003	0.03%
2024-11-21	008595	平安惠智纯债A	1.0570	1.1654	1.0567	1.1651	0.0003	0.03%
2024-11-20	008595	平安惠智纯债A	1.0567	1.1651	1.0566	1.1650	0.0001	0.01%
2024-11-19	008595	平安惠智纯债A	1.0566	1.1650	1.0564	1.1648	0.0002	0.02%
2024-11-18	008595	平安惠智纯债A	1.0564	1.1648	1.0566	1.1650	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	008595	平安惠智纯债A	1.0566	1.1650	1.0765	1.1649	0.0001	0.01%
2024-11-14	008595	平安惠智纯债A	1.0765	1.1649	1.0763	1.1647	0.0002	0.02%
2024-11-13	008595	平安惠智纯债A	1.0763	1.1647	1.0769	1.1653	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	008595	平安惠智纯债A	1.0769	1.1653	1.0760	1.1644	0.0009	0.08%
2024-11-11	008595	平安惠智纯债A	1.0760	1.1644	1.0754	1.1638	0.0006	0.06%
2024-11-08	008595	平安惠智纯债A	1.0754	1.1638	1.0752	1.1636	0.0002	0.02%
2024-11-07	008595	平安惠智纯债A	1.0752	1.1636	1.0743	1.1627	0.0009	0.08%
2024-11-06	008595	平安惠智纯债A	1.0743	1.1627	1.0744	1.1628	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	008595	平安惠智纯债A	1.0744	1.1628	1.0739	1.1623	0.0005	0.05%
2024-11-04	008595	平安惠智纯债A	1.0739	1.1623	1.0736	1.1620	0.0003	0.03%
2024-11-01	008595	平安惠智纯债A	1.0736	1.1620	1.0725	1.1609	0.0011	0.10%
2024-10-31	008595	平安惠智纯债A	1.0725	1.1609	1.0719	1.1603	0.0006	0.06%
2024-10-30	008595	平安惠智纯债A	1.0719	1.1603	1.0719	1.1603	0.0000	0.00%
2024-10-29	008595	平安惠智纯债A	1.0719	1.1603	1.0717	1.1601	0.0002	0.02%
2024-10-28	008595	平安惠智纯债A	1.0717	1.1601	1.0720	1.1604	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	008595	平安惠智纯债A	1.0720	1.1604	1.0720	1.1604	0.0000	0.00%
2024-10-24	008595	平安惠智纯债A	1.0720	1.1604	1.0721	1.1605	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	008595	平安惠智纯债A	1.0721	1.1605	1.0728	1.1612	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	008595	平安惠智纯债A	1.0728	1.1612	1.0739	1.1623	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	008595	平安惠智纯债A	1.0739	1.1623	1.0740	1.1624	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	008595	平安惠智纯债A	1.0740	1.1624	1.0746	1.1630	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	008595	平安惠智纯债A	1.0746	1.1630	1.0734	1.1618	0.0012	0.11%
2024-10-16	008595	平安惠智纯债A	1.0734	1.1618	1.0739	1.1623	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	008595	平安惠智纯债A	1.0739	1.1623	1.0733	1.1617	0.0006	0.06%
2024-10-14	008595	平安惠智纯债A	1.0733	1.1617	1.0713	1.1597	0.0020	0.19%
2024-10-11	008595	平安惠智纯债A	1.0713	1.1597	1.0687	1.1571	0.0026	0.24%
2024-10-10	008595	平安惠智纯债A	1.0687	1.1571	1.0658	1.1542	0.0029	0.27%
2024-10-09	008595	平安惠智纯债A	1.0658	1.1542	1.0670	1.1554	-0.0012	-0.11%
2024-10-08	008595	平安惠智纯债A	1.0670	1.1554	1.0698	1.1582	-0.0028	-0.26%
2024-09-30	008595	平安惠智纯债A	1.0698	1.1582	1.0741	1.1625	-0.0043	-0.40%
2024-09-27	008595	平安惠智纯债A	1.0741	1.1625	1.0799	1.1683	-0.0058	-0.54%
2024-09-26	008595	平安惠智纯债A	1.0799	1.1683	1.0810	1.1694	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	008595	平安惠智纯债A	1.0810	1.1694	1.0793	1.1677	0.0017	0.16%
2024-09-24	008595	平安惠智纯债A	1.0793	1.1677	1.0803	1.1687	-0.0010	-0.09%
2024-09-23	008595	平安惠智纯债A	1.0803	1.1687	1.0959	1.1683	0.0004	0.04%
2024-09-20	008595	平安惠智纯债A	1.0959	1.1683	1.0958	1.1682	0.0001	0.01%
2024-09-19	008595	平安惠智纯债A	1.0958	1.1682	1.0962	1.1686	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	008595	平安惠智纯债A	1.0962	1.1686	1.0946	1.1670	0.0016	0.15%
2024-09-13	008595	平安惠智纯债A	1.0946	1.1670	1.0937	1.1661	0.0009	0.08%
2024-09-12	008595	平安惠智纯债A	1.0937	1.1661	1.0932	1.1656	0.0005	0.05%
2024-09-11	008595	平安惠智纯债A	1.0932	1.1656	1.0924	1.1648	0.0008	0.07%
2024-09-10	008595	平安惠智纯债A	1.0924	1.1648	1.0921	1.1645	0.0003	0.03%
2024-09-09	008595	平安惠智纯债A	1.0921	1.1645	1.0919	1.1643	0.0002	0.02%
2024-09-06	008595	平安惠智纯债A	1.0919	1.1643	1.0920	1.1644	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	008595	平安惠智纯债A	1.0920	1.1644	1.0915	1.1639	0.0005	0.05%
2024-09-04	008595	平安惠智纯债A	1.0915	1.1639	1.0913	1.1637	0.0002	0.02%
2024-09-03	008595	平安惠智纯债A	1.0913	1.1637	1.0909	1.1633	0.0004	0.04%
2024-09-02	008595	平安惠智纯债A	1.0909	1.1633	1.0897	1.1621	0.0012	0.11%
2024-08-30	008595	平安惠智纯债A	1.0897	1.1621	1.0895	1.1619	0.0002	0.02%
2024-08-29	008595	平安惠智纯债A	1.0895	1.1619	1.0892	1.1616	0.0003	0.03%
2024-08-28	008595	平安惠智纯债A	1.0892	1.1616	1.0886	1.1610	0.0006	0.06%
2024-08-27	008595	平安惠智纯债A	1.0886	1.1610	1.0899	1.1623	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	008595	平安惠智纯债A	1.0899	1.1623	1.0905	1.1629	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	008595	平安惠智纯债A	1.0905	1.1629	1.0905	1.1629	0.0000	0.00%
2024-08-22	008595	平安惠智纯债A	1.0905	1.1629	1.0902	1.1626	0.0003	0.03%
2024-08-21	008595	平安惠智纯债A	1.0902	1.1626	1.0908	1.1632	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	008595	平安惠智纯债A	1.0908	1.1632	1.0908	1.1632	0.0000	0.00%
2024-08-19	008595	平安惠智纯债A	1.0908	1.1632	1.0906	1.1630	0.0002	0.02%
2024-08-16	008595	平安惠智纯债A	1.0906	1.1630	1.0907	1.1631	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	008595	平安惠智纯债A	1.0907	1.1631	1.0913	1.1637	-0.0006	-0.05%
2024-08-14	008595	平安惠智纯债A	1.0913	1.1637	1.0904	1.1628	0.0009	0.08%
2024-08-13	008595	平安惠智纯债A	1.0904	1.1628	1.0898	1.1622	0.0006	0.06%
2024-08-12	008595	平安惠智纯债A	1.0898	1.1622	1.0923	1.1647	-0.0025	-0.23%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%