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平安惠智纯债A(平安惠智纯债)基金净值查询(008595)

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今天最新净值 1.0783 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1867
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.3773亿
  • 最近资产：19.76亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标 韩克 唐煜
近一年平安惠智纯债A|平安惠智纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠智纯债A(008595)基金累计收益率4.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008595 平安惠智纯债A 1.0769 1.1853 1.0783 1.1867 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 008595 平安惠智纯债A 1.0783 1.1867 1.0783 1.1867 0.0000 0.00%
2025-02-06 008595 平安惠智纯债A 1.0783 1.1867 1.0771 1.1855 0.0012 0.11%
2025-02-05 008595 平安惠智纯债A 1.0771 1.1855 1.0763 1.1847 0.0008 0.07%
2025-01-27 008595 平安惠智纯债A 1.0763 1.1847 1.0746 1.1830 0.0017 0.16%
2025-01-22 008595 平安惠智纯债A 1.0754 1.1838 1.0752 1.1836 0.0002 0.02%
2025-01-14 008595 平安惠智纯债A 1.0760 1.1844 1.0748 1.1832 0.0012 0.11%
2025-01-13 008595 平安惠智纯债A 1.0748 1.1832 1.0760 1.1844 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008595 平安惠智纯债A 1.0760 1.1844 1.0758 1.1842 0.0002 0.02%
2025-01-09 008595 平安惠智纯债A 1.0758 1.1842 1.0773 1.1857 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 008595 平安惠智纯债A 1.0773 1.1857 1.0775 1.1859 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008595 平安惠智纯债A 1.0775 1.1859 1.0789 1.1873 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 008595 平安惠智纯债A 1.0789 1.1873 1.0791 1.1875 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 008595 平安惠智纯债A 1.0791 1.1875 1.0777 1.1861 0.0014 0.13%
2025-01-02 008595 平安惠智纯债A 1.0777 1.1861 1.0755 1.1839 0.0022 0.20%
2024-12-31 008595 平安惠智纯债A 1.0755 1.1839 1.0743 1.1827 0.0012 0.11%
2024-12-26 008595 平安惠智纯债A 1.0724 1.1808 1.0720 1.1804 0.0004 0.04%
2024-12-25 008595 平安惠智纯债A 1.0720 1.1804 1.0728 1.1812 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 008595 平安惠智纯债A 1.0728 1.1812 1.0743 1.1827 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 008595 平安惠智纯债A 1.0743 1.1827 1.0735 1.1819 0.0008 0.07%
2024-12-20 008595 平安惠智纯债A 1.0735 1.1819 1.0716 1.1800 0.0019 0.18%
2024-12-19 008595 平安惠智纯债A 1.0716 1.1800 1.0722 1.1806 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 008595 平安惠智纯债A 1.0722 1.1806 1.0735 1.1819 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 008595 平安惠智纯债A 1.0735 1.1819 1.0747 1.1831 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 008595 平安惠智纯债A 1.0747 1.1831 1.0725 1.1809 0.0022 0.21%
2024-12-13 008595 平安惠智纯债A 1.0725 1.1809 1.0701 1.1785 0.0024 0.22%
2024-12-12 008595 平安惠智纯债A 1.0701 1.1785 1.0692 1.1776 0.0009 0.08%
2024-12-11 008595 平安惠智纯债A 1.0692 1.1776 1.0694 1.1778 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 008595 平安惠智纯债A 1.0694 1.1778 1.0655 1.1739 0.0039 0.37%
2024-12-09 008595 平安惠智纯债A 1.0655 1.1739 1.0648 1.1732 0.0007 0.07%
2024-12-06 008595 平安惠智纯债A 1.0648 1.1732 1.0651 1.1735 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 008595 平安惠智纯债A 1.0651 1.1735 1.0648 1.1732 0.0003 0.03%
2024-12-04 008595 平安惠智纯债A 1.0648 1.1732 1.0631 1.1715 0.0017 0.16%
2024-12-03 008595 平安惠智纯债A 1.0631 1.1715 1.0637 1.1721 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 008595 平安惠智纯债A 1.0637 1.1721 1.0603 1.1687 0.0034 0.32%
2024-11-29 008595 平安惠智纯债A 1.0603 1.1687 1.0589 1.1673 0.0014 0.13%
2024-11-28 008595 平安惠智纯债A 1.0589 1.1673 1.0585 1.1669 0.0004 0.04%
2024-11-27 008595 平安惠智纯债A 1.0585 1.1669 1.0583 1.1667 0.0002 0.02%
2024-11-26 008595 平安惠智纯债A 1.0583 1.1667 1.0580 1.1664 0.0003 0.03%
2024-11-25 008595 平安惠智纯债A 1.0580 1.1664 1.0573 1.1657 0.0007 0.07%
2024-11-22 008595 平安惠智纯债A 1.0573 1.1657 1.0570 1.1654 0.0003 0.03%
2024-11-21 008595 平安惠智纯债A 1.0570 1.1654 1.0567 1.1651 0.0003 0.03%
2024-11-20 008595 平安惠智纯债A 1.0567 1.1651 1.0566 1.1650 0.0001 0.01%
2024-11-19 008595 平安惠智纯债A 1.0566 1.1650 1.0564 1.1648 0.0002 0.02%
2024-11-18 008595 平安惠智纯债A 1.0564 1.1648 1.0566 1.1650 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 008595 平安惠智纯债A 1.0566 1.1650 1.0765 1.1649 0.0001 0.01%
2024-11-14 008595 平安惠智纯债A 1.0765 1.1649 1.0763 1.1647 0.0002 0.02%
2024-11-13 008595 平安惠智纯债A 1.0763 1.1647 1.0769 1.1653 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 008595 平安惠智纯债A 1.0769 1.1653 1.0760 1.1644 0.0009 0.08%
2024-11-11 008595 平安惠智纯债A 1.0760 1.1644 1.0754 1.1638 0.0006 0.06%
2024-11-08 008595 平安惠智纯债A 1.0754 1.1638 1.0752 1.1636 0.0002 0.02%
2024-11-07 008595 平安惠智纯债A 1.0752 1.1636 1.0743 1.1627 0.0009 0.08%
2024-11-06 008595 平安惠智纯债A 1.0743 1.1627 1.0744 1.1628 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 008595 平安惠智纯债A 1.0744 1.1628 1.0739 1.1623 0.0005 0.05%
2024-11-04 008595 平安惠智纯债A 1.0739 1.1623 1.0736 1.1620 0.0003 0.03%
2024-11-01 008595 平安惠智纯债A 1.0736 1.1620 1.0725 1.1609 0.0011 0.10%
2024-10-31 008595 平安惠智纯债A 1.0725 1.1609 1.0719 1.1603 0.0006 0.06%
2024-10-30 008595 平安惠智纯债A 1.0719 1.1603 1.0719 1.1603 0.0000 0.00%
2024-10-29 008595 平安惠智纯债A 1.0719 1.1603 1.0717 1.1601 0.0002 0.02%
2024-10-28 008595 平安惠智纯债A 1.0717 1.1601 1.0720 1.1604 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 008595 平安惠智纯债A 1.0720 1.1604 1.0720 1.1604 0.0000 0.00%
2024-10-24 008595 平安惠智纯债A 1.0720 1.1604 1.0721 1.1605 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008595 平安惠智纯债A 1.0721 1.1605 1.0728 1.1612 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 008595 平安惠智纯债A 1.0728 1.1612 1.0739 1.1623 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 008595 平安惠智纯债A 1.0739 1.1623 1.0740 1.1624 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 008595 平安惠智纯债A 1.0740 1.1624 1.0746 1.1630 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 008595 平安惠智纯债A 1.0746 1.1630 1.0734 1.1618 0.0012 0.11%
2024-10-16 008595 平安惠智纯债A 1.0734 1.1618 1.0739 1.1623 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 008595 平安惠智纯债A 1.0739 1.1623 1.0733 1.1617 0.0006 0.06%
2024-10-14 008595 平安惠智纯债A 1.0733 1.1617 1.0713 1.1597 0.0020 0.19%
2024-10-11 008595 平安惠智纯债A 1.0713 1.1597 1.0687 1.1571 0.0026 0.24%
2024-10-10 008595 平安惠智纯债A 1.0687 1.1571 1.0658 1.1542 0.0029 0.27%
2024-10-09 008595 平安惠智纯债A 1.0658 1.1542 1.0670 1.1554 -0.0012 -0.11%
2024-10-08 008595 平安惠智纯债A 1.0670 1.1554 1.0698 1.1582 -0.0028 -0.26%
2024-09-30 008595 平安惠智纯债A 1.0698 1.1582 1.0741 1.1625 -0.0043 -0.40%
2024-09-27 008595 平安惠智纯债A 1.0741 1.1625 1.0799 1.1683 -0.0058 -0.54%
2024-09-26 008595 平安惠智纯债A 1.0799 1.1683 1.0810 1.1694 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 008595 平安惠智纯债A 1.0810 1.1694 1.0793 1.1677 0.0017 0.16%
2024-09-24 008595 平安惠智纯债A 1.0793 1.1677 1.0803 1.1687 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 008595 平安惠智纯债A 1.0803 1.1687 1.0959 1.1683 0.0004 0.04%
2024-09-20 008595 平安惠智纯债A 1.0959 1.1683 1.0958 1.1682 0.0001 0.01%
2024-09-19 008595 平安惠智纯债A 1.0958 1.1682 1.0962 1.1686 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 008595 平安惠智纯债A 1.0962 1.1686 1.0946 1.1670 0.0016 0.15%
2024-09-13 008595 平安惠智纯债A 1.0946 1.1670 1.0937 1.1661 0.0009 0.08%
2024-09-12 008595 平安惠智纯债A 1.0937 1.1661 1.0932 1.1656 0.0005 0.05%
2024-09-11 008595 平安惠智纯债A 1.0932 1.1656 1.0924 1.1648 0.0008 0.07%
2024-09-10 008595 平安惠智纯债A 1.0924 1.1648 1.0921 1.1645 0.0003 0.03%
2024-09-09 008595 平安惠智纯债A 1.0921 1.1645 1.0919 1.1643 0.0002 0.02%
2024-09-06 008595 平安惠智纯债A 1.0919 1.1643 1.0920 1.1644 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 008595 平安惠智纯债A 1.0920 1.1644 1.0915 1.1639 0.0005 0.05%
2024-09-04 008595 平安惠智纯债A 1.0915 1.1639 1.0913 1.1637 0.0002 0.02%
2024-09-03 008595 平安惠智纯债A 1.0913 1.1637 1.0909 1.1633 0.0004 0.04%
2024-09-02 008595 平安惠智纯债A 1.0909 1.1633 1.0897 1.1621 0.0012 0.11%
2024-08-30 008595 平安惠智纯债A 1.0897 1.1621 1.0895 1.1619 0.0002 0.02%
2024-08-29 008595 平安惠智纯债A 1.0895 1.1619 1.0892 1.1616 0.0003 0.03%
2024-08-28 008595 平安惠智纯债A 1.0892 1.1616 1.0886 1.1610 0.0006 0.06%
2024-08-27 008595 平安惠智纯债A 1.0886 1.1610 1.0899 1.1623 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 008595 平安惠智纯债A 1.0899 1.1623 1.0905 1.1629 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 008595 平安惠智纯债A 1.0905 1.1629 1.0905 1.1629 0.0000 0.00%
2024-08-22 008595 平安惠智纯债A 1.0905 1.1629 1.0902 1.1626 0.0003 0.03%
2024-08-21 008595 平安惠智纯债A 1.0902 1.1626 1.0908 1.1632 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 008595 平安惠智纯债A 1.0908 1.1632 1.0908 1.1632 0.0000 0.00%
2024-08-19 008595 平安惠智纯债A 1.0908 1.1632 1.0906 1.1630 0.0002 0.02%
2024-08-16 008595 平安惠智纯债A 1.0906 1.1630 1.0907 1.1631 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 008595 平安惠智纯债A 1.0907 1.1631 1.0913 1.1637 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 008595 平安惠智纯债A 1.0913 1.1637 1.0904 1.1628 0.0009 0.08%
2024-08-13 008595 平安惠智纯债A 1.0904 1.1628 1.0898 1.1622 0.0006 0.06%
2024-08-12 008595 平安惠智纯债A 1.0898 1.1622 1.0923 1.1647 -0.0025 -0.23%
2024-08-09 008595 平安惠智纯债A 1.0923 1.1647 1.0935 1.1659 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 008595 平安惠智纯债A 1.0935 1.1659 1.0942 1.1666 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 008595 平安惠智纯债A 1.0942 1.1666 1.0937 1.1661 0.0005 0.05%
2024-08-06 008595 平安惠智纯债A 1.0937 1.1661 1.0943 1.1667 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 008595 平安惠智纯债A 1.0943 1.1667 1.0937 1.1661 0.0006 0.05%
2024-08-02 008595 平安惠智纯债A 1.0937 1.1661 1.0933 1.1657 0.0004 0.04%
2024-07-31 008595 平安惠智纯债A 1.0928 1.1652 1.0924 1.1648 0.0004 0.04%
2024-07-30 008595 平安惠智纯债A 1.0924 1.1648 1.0922 1.1646 0.0002 0.02%
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2024-07-26 008595 平安惠智纯债A 1.0919 1.1643 1.0915 1.1639 0.0004 0.04%
2024-07-25 008595 平安惠智纯债A 1.0915 1.1639 1.0910 1.1634 0.0005 0.05%
2024-07-24 008595 平安惠智纯债A 1.0910 1.1634 1.0908 1.1632 0.0002 0.02%
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2024-07-17 008595 平安惠智纯债A 1.0893 1.1617 1.0892 1.1616 0.0001 0.01%
2024-07-16 008595 平安惠智纯债A 1.0892 1.1616 1.0891 1.1615 0.0001 0.01%
2024-07-15 008595 平安惠智纯债A 1.0891 1.1615 1.0885 1.1609 0.0006 0.06%
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2024-07-10 008595 平安惠智纯债A 1.0878 1.1602 1.0877 1.1601 0.0001 0.01%
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2024-07-08 008595 平安惠智纯债A 1.0871 1.1595 1.0885 1.1609 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 008595 平安惠智纯债A 1.0885 1.1609 1.0896 1.1620 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 008595 平安惠智纯债A 1.0896 1.1620 1.0894 1.1618 0.0002 0.02%
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2024-06-25 008595 平安惠智纯债A 1.0871 1.1595 1.0865 1.1589 0.0006 0.06%
2024-06-24 008595 平安惠智纯债A 1.0865 1.1589 1.0860 1.1584 0.0005 0.05%
2024-06-21 008595 平安惠智纯债A 1.0860 1.1584 1.0867 1.1591 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 008595 平安惠智纯债A 1.0867 1.1591 1.0863 1.1587 0.0004 0.04%
2024-06-19 008595 平安惠智纯债A 1.0863 1.1587 1.0859 1.1583 0.0004 0.04%
2024-06-18 008595 平安惠智纯债A 1.0859 1.1583 1.0853 1.1577 0.0006 0.06%
2024-06-17 008595 平安惠智纯债A 1.0853 1.1577 1.0850 1.1574 0.0003 0.03%
2024-06-14 008595 平安惠智纯债A 1.0850 1.1574 1.0846 1.1570 0.0004 0.04%
2024-06-13 008595 平安惠智纯债A 1.0846 1.1570 1.0844 1.1568 0.0002 0.02%
2024-06-12 008595 平安惠智纯债A 1.0844 1.1568 1.0843 1.1567 0.0001 0.01%
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2024-06-06 008595 平安惠智纯债A 1.0835 1.1559 1.0833 1.1557 0.0002 0.02%
2024-06-05 008595 平安惠智纯债A 1.0833 1.1557 1.0827 1.1551 0.0006 0.06%
2024-06-04 008595 平安惠智纯债A 1.0827 1.1551 1.0826 1.1550 0.0001 0.01%
2024-06-03 008595 平安惠智纯债A 1.0826 1.1550 1.0819 1.1543 0.0007 0.06%
2024-05-31 008595 平安惠智纯债A 1.0819 1.1543 1.0820 1.1544 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 008595 平安惠智纯债A 1.0820 1.1544 1.0819 1.1543 0.0001 0.01%
2024-05-29 008595 平安惠智纯债A 1.0819 1.1543 1.0814 1.1538 0.0005 0.05%
2024-05-28 008595 平安惠智纯债A 1.0814 1.1538 1.0808 1.1532 0.0006 0.06%
2024-05-27 008595 平安惠智纯债A 1.0808 1.1532 1.0805 1.1529 0.0003 0.03%
2024-05-24 008595 平安惠智纯债A 1.0805 1.1529 1.0806 1.1530 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 008595 平安惠智纯债A 1.0806 1.1530 1.0800 1.1524 0.0006 0.06%
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2024-05-16 008595 平安惠智纯债A 1.0795 1.1519 1.0802 1.1526 -0.0007 -0.06%
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2024-05-07 008595 平安惠智纯债A 1.0804 1.1528 1.0790 1.1514 0.0014 0.13%
2024-05-06 008595 平安惠智纯债A 1.0790 1.1514 1.0781 1.1505 0.0009 0.08%
2024-04-30 008595 平安惠智纯债A 1.0781 1.1505 1.0764 1.1488 0.0017 0.16%
2024-04-29 008595 平安惠智纯债A 1.0764 1.1488 1.0799 1.1523 -0.0035 -0.32%
2024-04-26 008595 平安惠智纯债A 1.0799 1.1523 1.0819 1.1543 -0.0020 -0.18%
2024-04-25 008595 平安惠智纯债A 1.0819 1.1543 1.0827 1.1551 -0.0008 -0.07%
2024-04-24 008595 平安惠智纯债A 1.0827 1.1551 1.0851 1.1575 -0.0024 -0.22%
2024-04-23 008595 平安惠智纯债A 1.0851 1.1575 1.0838 1.1562 0.0013 0.12%
2024-04-22 008595 平安惠智纯债A 1.0838 1.1562 1.0824 1.1548 0.0014 0.13%
2024-04-19 008595 平安惠智纯债A 1.0824 1.1548 1.0814 1.1538 0.0010 0.09%
2024-04-18 008595 平安惠智纯债A 1.0814 1.1538 1.0800 1.1524 0.0014 0.13%
2024-04-17 008595 平安惠智纯债A 1.0800 1.1524 1.0794 1.1518 0.0006 0.06%
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2024-04-12 008595 平安惠智纯债A 1.0790 1.1514 1.0775 1.1499 0.0015 0.14%
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2024-04-09 008595 平安惠智纯债A 1.0767 1.1491 1.0756 1.1480 0.0011 0.10%
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2024-03-26 008595 平安惠智纯债A 1.0722 1.1446 1.0723 1.1447 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 008595 平安惠智纯债A 1.0723 1.1447 1.0730 1.1454 -0.0007 -0.07%
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2024-03-20 008595 平安惠智纯债A 1.0731 1.1455 1.0733 1.1457 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 008595 平安惠智纯债A 1.0733 1.1457 1.0727 1.1451 0.0006 0.06%
2024-03-18 008595 平安惠智纯债A 1.0727 1.1451 1.0717 1.1441 0.0010 0.09%
2024-03-15 008595 平安惠智纯债A 1.0717 1.1441 1.0709 1.1433 0.0008 0.07%
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2024-03-13 008595 平安惠智纯债A 1.0880 1.1440 1.0888 1.1448 -0.0008 -0.07%
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2024-03-11 008595 平安惠智纯债A 1.0902 1.1462 1.0911 1.1471 -0.0009 -0.08%
2024-03-08 008595 平安惠智纯债A 1.0911 1.1471 1.0912 1.1472 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 008595 平安惠智纯债A 1.0912 1.1472 1.0909 1.1469 0.0003 0.03%
2024-03-06 008595 平安惠智纯债A 1.0909 1.1469 1.0899 1.1459 0.0010 0.09%
2024-03-05 008595 平安惠智纯债A 1.0899 1.1459 1.0898 1.1458 0.0001 0.01%
2024-03-04 008595 平安惠智纯债A 1.0898 1.1458 1.0891 1.1451 0.0007 0.06%
2024-03-01 008595 平安惠智纯债A 1.0891 1.1451 1.0907 1.1467 -0.0016 -0.15%
2024-02-29 008595 平安惠智纯债A 1.0907 1.1467 1.0899 1.1459 0.0008 0.07%
2024-02-28 008595 平安惠智纯债A 1.0899 1.1459 1.0897 1.1457 0.0002 0.02%
2024-02-27 008595 平安惠智纯债A 1.0897 1.1457 1.0894 1.1454 0.0003 0.03%
2024-02-26 008595 平安惠智纯债A 1.0894 1.1454 1.0890 1.1450 0.0004 0.04%
2024-02-23 008595 平安惠智纯债A 1.0890 1.1450 1.0878 1.1438 0.0012 0.11%
2024-02-22 008595 平安惠智纯债A 1.0878 1.1438 1.0866 1.1426 0.0012 0.11%
2024-02-21 008595 平安惠智纯债A 1.0866 1.1426 1.0860 1.1420 0.0006 0.06%
2024-02-20 008595 平安惠智纯债A 1.0860 1.1420 1.0852 1.1412 0.0008 0.07%
2024-02-19 008595 平安惠智纯债A 1.0852 1.1412 1.0841 1.1401 0.0011 0.10%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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